国泰海通证券每日报告精选

每日报告精选（2026-01-30 09:00——2026-02-02 15:00）......................................................................3宏观周报：《“沃什时刻”是导火索，而非根本原因》2026-02-01.............................................................................3宏观周报：《节前效应主导》2026-02-01....................................................................................................................4宏观专题：《缩表式降息：如何理解沃什的政策主张》2026-01-31........................................................................4宏观专题：《PMI淡季回落，价格回升》2026-01-31................................................................................................5宏观快报点评：《非税高基数扰动：狭义收入回落》2026-01-31............................................................................6策略专题报告：《2月金股策略：成长与价值共进》2026-02-02.............................................................................6策略观察：《资产概览：沃什交易逆转美元与黄金走势》2026-02-01....................................................................7策略观察：《成交活跃度上升，上证50估值领涨》2026-02-01..............................................................................8资产配置专题报告：《股债恒定指数：居民资产配置加速转型的锚点》2026-01-31............................................9行业跟踪报告：煤炭《国泰海通煤炭行业基本面数据库大全20260202》2026-02-02.......................................10行业双周报：军工《福建舰训练计划顺利推进，多区域军事对峙升温》2026-02-02........................................11行业专题研究：航空《春运客流逐步启动，官方预期再创新高》2026-02-02....................................................11行业跟踪报告：机械行业《液氧/氮周均价环比略涨；杭氧中标西非地区某炼油厂配套制氮设备项目》2026-02-02.............................................................................................................................................................................12行业周报：海运《全球经济温和复苏，原油运价维持高位》2026-02-02............................................................13行业双周报：建材《国泰海通证券-建材行业基本面数据大全_20260202》2026-02-02.....................................14行业跟踪报告：有色金属《鹰派扰动，价格巨震》2026-02-02............................................................................15行业跟踪报告：煤炭《持仓略有提升，焦炭第一轮提价》2026-02-02................................................................16行业周报：物流仓储《中蒙业务拐点至，业绩改善初显现》2026-02-02............................................................17行业双周报：食品饮料《茅台动销批价上行，零食迎接备货行情》2026-02-01................................................18行业双周报：综合金融《支付牌照缩减，多家投资咨询公司暂停新增》2026-02-01........................................19行业双周报：运输《春运客流持续增长，油运盈利Q1大增》2026-02-01..........................................................20行业跟踪报告：商业银行《战略投资者拟扩围，利好银行长期资本补充》2026-02-01.....................................21行业周报：能源《国泰海通证券石油化工周报-发改委明确“十五五”双碳路径，石化行业有望迎来发展新机遇》2026-02-01...........................................................................................................................................................21行业跟踪报告：汽车《特斯拉加速AI转型，将发布第三代人形机器人Optimus》2026-02-01........................22行业双周报：机器人《Figure发布Helix 02大模型；特斯拉预计年底前实现Optimus V3量产》2026-02-0123行业跟踪报告：光伏设备《SpaceX申请百万卫星布局轨道AI数据中心，太空光伏与设备环节有望率先受益》2026-02-01...........................................................................................................................................................24行业双周报：核电设备《FIA发布“欧洲聚变能源：行动倡议”，四川“聚变产投”正式运营》2026-02-01..25行业跟踪报告：建筑工程业《洁净室市场继续扩容，关注地产预期改善》2026-02-01.....................................26行业月报：医药《持续推荐创新药械产业链》2026-02-01....................................................................................27行业跟踪报告：钢铁《钢铁行业周报数据库20260201》2026-02-01...................................................................27行业周报：金融《保险集团有望迎资本补充，券商25年业绩高增长》2026-02-01..........................................28行业月报：计算机《计算机2026年2月研究观点：模型边界多路径演进，应用分化与世界模型探索》2026-02-01.............................................................................................................................................................................29行业跟踪报告：钢铁《25Q4板块预披业绩总亏约119亿》2026-02-01...............................................................30行业跟踪报告：房地产《第5周成交震荡，房企降杠杆有利未来高质量发展》2026-02-01.............................30行业跟踪报告：社会服务业《政策支持服务消费发展，关注春节数据》2026-02-01........................................31行业双周报：农业《多家种企业绩回升，看好种植景气回升》2026-02-01........................................................32行业双周报：家用电器业《关注地产链复苏机会，重点家电公司披露年报预告》2026-02-01.........................33行业周报：公用事业《容量补偿完善，更看好北方电厂》2026-01-31................................................................34行业跟踪报告：储能设备及系统集成《储能首个国家级容量电价政策出台，经济性全国跑通可期》2026-01-31.............................................................................................................................................................................35 行业跟踪报告：房地产《商业不动产REITs，资产出表再添工具》2026-01-31.................................................36行业事件快评：保险《25年产寿险保费稳健，资负共振推动保险估值修复》2026-01-31................................37行业双周报：海外科技《ClawdBot重塑Agent体验，北美财报季AI延续高景气》2026-01-31.....................38行业双周报：传播文化业《DeepSeek发布新模型，春节档电影持续定档》2026-01-31...................................38行业双周报：机械行业《全球半导体设备龙头财报亮眼，北京国际商业航天展览会开幕》2026-01-31.........39行业跟踪报告：农业《仔猪价格的秘密》2026-01-31.........................................................................