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加拿大丰业银行美股招股说明书(2026-01-29版)

2026-01-29 美股招股说明书在路上

产品概述：本产品为 The Bank of Nova Scotia 发行的无担保、不优先的债务工具，与 Best Buy Co., Inc. 的普通股挂钩，到期日为 2027 年 3 月 4 日。
关键数据：
- 初始价格：面值 100%
- 本金金额：4,295,000 美元
- 参考资产：Best Buy Co., Inc. 普通股
- 初始价格：65.74 美元（2026 年 1 月 27 日收盘价）
- 触发价格：初始价格的 70.00%
- 到期日：2027 年 3 月 4 日
- 观察日期：每月 27 日（2027 年 2 月为 3 月 1 日）
- 到期估值日：2027 年 3 月 1 日
- 自动赎回条款：若参考资产在赎回观察日收盘价等于或高于初始价格，则自动赎回
- 或有息票：若参考资产在观察日收盘价等于或高于息票障碍（初始价格的 70.00%），则支付 12.667 美元/1,000 美元本金（相当于 1.2667% 月率，或潜在年化 15.20%）
核心观点：
- 本产品收益与参考资产表现挂钩，但存在自动赎回条款和或有息票，可能导致本金损失。
- 投资者可能无法获得任何或有息票，且潜在收益仅限于或有息票。
- 本产品缺乏流动性，二级市场可能存在不足。
- 投资者需承担 The Bank of Nova Scotia 的信用风险。
- 美国联邦所得税处理存在不确定性。
风险提示：
- 到期日可能损失全部或大部分投资。
- 参考资产价格波动可能导致本金损失。
- 或有息票并非保证，可能无法获得。
- 本产品缺乏流动性，二级市场价格可能大幅低于发行价。
- The Bank of Nova Scotia 的信用风险可能导致无法获得应得金额。
- 美国联邦所得税处理存在不确定性，可能产生额外税负。