20260128复盘宏观1特朗普表示对美元下跌不感

宏观：1. 特朗普表示对美元下跌不感到担心。 还表示美国一支“大型舰队”正在前往伊朗，希望最终不必动用它。 2.达里奥：我们正处在一个持续约80年的“大周期”（当前周期始于1945年）的末期，并正从内部冲突加剧的第5阶段，滑向可能发生剧烈秩序重组的第6阶段。 人工智能：1.工业富联、SK海力士、希捷、AS 20260128复盘 宏观：1. 特朗普表示对美元下跌不感到担心。 还表示美国一支“大型舰队”正在前往伊朗，希望最终不必动用它。 2.达里奥：我们正处在一个持续约80年的“大周期”（当前周期始于1945年）的末期，并正从内部冲突加剧的第5阶段，滑向可能发生剧烈秩序重组的第6阶段。 人工智能：1.工业富联、SK海力士、希捷、ASML 业绩超预期。 ASML称近几个月许多客户对人工智能需求乐观。 2.卖方：在功率提高的进程中，液冷cage逐渐受益。 3.软银正洽谈向OpenAI追加投资至多300亿美元。 4.近一年全球模型tokens使用量高速增长244%。 5.腾讯云、阿里云上线Clawdbot。 6.盘中传英伟达VR200方案将采用“无线缆”设计，被辟谣。 7.传xys和zjxc收到窗口指导，被要求比原计划推迟发布业绩预告。 卫星：1. 中国商火：坚决打赢主力箭首飞及回收攻坚战全力突破可重复使用技术。 2. SpaceX或在六月中旬进行IPO。 3.中国运载火箭技术研究院：国内首个商业航天共性试验平台官宣建设中，聚焦可重复使用火箭和新型空天产品研制。 有色：1.卖方：海外LME铝缓慢突破价格前高，国内淡季累库幅度有限，28 号铝棒库存甚至去库，贸易商对旺季展望较积极。 2.卖方：矿机矿服与矿共舞。 化工：浙江龙盛：1月28日起对部分分散产品上调1000-2000元/吨。 核聚变：中国科大FLAME装置即将迎来首次放电，“场反位形” 的技术路径取得了关键性工程突破。 地产：公司已不被监管部门要求每月上报“三条红线”指标。 策略观察：1.今日成交29654亿，增量704 亿。 某队继续卖，但货都卖了不少了，货不够了靠其他手段压也可能。 短期这个旺盛的做多气氛还是延续到节前吧，怎么宣泄这种想做多的心？ 监管对情绪股的压制+某队对大盘股压制，只能选趋势的方向，偏主观情绪驱动的少了。 2.板块方面，有色、石油石化和煤炭领涨。 回到周期的一天，连顺序排最后的农业也起来了，周期和科技是双趋势主线，但周期休整时候少，涨得时候多，今天终于很多人忍不住要往里面冲了，但加速段敢重仓推也不太可能，锁仓等巨震吧，有色节奏里包含了期货、量化，以及今天的游资，没那么容易说清楚。 3.题材方面，除周期霸屏外，AI硬件继续卷细分催化，今天液冷较强，老应用票杀得比较狠，吸引到了目光，于是志特跌停捞起来不少，卫星内部一部分票还尾盘抢筹，机器人马上特斯拉财报了，连续下跌后也可能企稳。 过去几天的规律迅速被消化后要找新节奏了，范围还是不变，牛市太猛，各种细分消息太多，看不过来了，做减法了，坚定你所坚定的。