20251124复盘宏观1沃勒周一表示他主

宏观：1.沃勒周一表示，他主张在12 月的议息会议上降息，因为他更担忧美国劳动力市场持续疲软。 2.主席与特朗普通话。 新闻显示涉及到了近期市场关注的多方面。 中日：1.官方拒绝明年1 月的中日韩首脑会谈。 2.日本防卫大臣小泉进次郎在23日视察琉球群岛一 20251124复盘 宏观：1.沃勒周一表示，他主张在12 月的议息会议上降息，因为他更担忧美国劳动力市场持续疲软。 2.主席与特朗普通话。 新闻显示涉及到了近期市场关注的多方面。 中日：1.官方拒绝明年1 月的中日韩首脑会谈。 2.日本防卫大臣小泉进次郎在23日视察琉球群岛一处自卫队基地时表示，日本将如期在该基地部署中程防空导弹。 3.12条中日航线取消全部航班。 人工智能：1.新华社《中国AI应用，为何能“灵光” 涌现？ 》。 2.富联辟谣英伟达将切入L10和订单展望下调等小作文。 3.高盛首席中国股票策略师刘劲津日前表示，人工智能引领的中国股票上涨非泡沫，因为中国科技公司仍有空间通过专注于AI应用来提升估值和盈利。 4.卖方：上周传出，三井的铜箔炸板，不是所有口径都验证的到，但不像空穴来风。 5.阿里旗下的AI助手千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。 6.OpenAI即将推出新模型“Shallotpeat”。 7.亚马逊将投资至多500亿美元，用于扩展AI和超算基础设施。 预计投资将于2026年动工。 华为：华为Mate80系列、MateX7及全场景新品发布会将于11月25日14：30举行。 中欧： 欧盟委员会希望外国公司在欧盟设立分支机构时，能为当地工人带来更多福利，并促进技术转让。 核聚变：24日，中国科学院燃烧等离子体国际科学计划在合肥正式启动，紧凑型聚变能实验装置BEST的研究计划面向全球发布。 3D材料：据科技日报，美国弗吉尼亚大学研究团队首创了一种新型3D 打印材料。 医药： 京东买药数据显示：流行性感冒用药品类成交额同比增长22倍。 航运：LNG 运输船的即期运价持续大幅上扬，北美地区创纪录天然气出口量占用了运力。 有色锑：截至上周五现货成交价18.5 19万，电子盘交易价突破18 万，且领先于现货和第三方报价。 策略观察：1.今日成交17278亿，缩量2379亿。 指数日内的震荡方向符合预期，但高开后下探的力度比预期小很多，对于场外资金来说，往3800以下调整多少就是送多少钱，不来点利空调整不下去的可能性也在，反正也不着急，明天再观察下下探力度吧，往上涨这个月也难，那就是围绕3800上下震荡。 2.板块方面，军工（抗日）、传媒（应用）和计算机（应用）领涨。 今天反弹预期下和指数共振的品种主要是和题材方向一致，也不见得是后市领涨品种，指数目前还是没有直接往上的预期，还需要二次共振确认，真正指数向上时候应该是普反为主了。 题材方面，抗日是首要主线，今天军工线领涨，对方早早计划好了部署导弹，现在选择一意孤行继续，必须打击之气焰，中水渔业也成为连扳高度，光刻胶也有国风连扳跟随。 另一边谷歌链延续涨势，应用借着筹码优势拉升，蓝色光标缩量环境下133亿成交拉板，达到应用日内高潮，随后炸了，ocs没有估值可参考，所以慢慢爬升，要是潜伏机构资金砸光可能反而流畅了，尾盘也是抢筹博弈晚上谷歌继续涨。 轮动支线还有卫星也在航空司和发射催化预期下上涨，符合昨晚的预期。