全球市场观察
- 市场动态：全球市场延续TACO交易模式，日韩股市高开高走，美股涨跌互现。投资者普遍认为特朗普发出关税函是加速谈判的策略，而非最终关税水平的定论。
- 中国股市：港股可选消费、材料与资讯科技领涨，公用事业、地产与必选消费下跌；南向资金净买入额3.87亿港元。A股信息技术、材料与工业上涨，公用事业、金融与医疗保健跑输。光伏板块持续上涨，关注中国去产能政策进展。
- 日本市场：参议院选举临近，市场担忧执政联盟选举失利可能导致更大规模财政刺激，引发日股公司治理改革和日美关税谈判不确定性。日本央行新任委员小枝淳子暗示本月可能上调通胀预期，增加年内再次加息可能性。
- 澳大利亚市场：澳联储意外保持利率在3.85%不变，澳元上涨，两年期国债收益率小幅上升。澳联储表示需要更多信息确认通胀向目标回归，关注特朗普关税政策引发全球不确定性。
- 美股市场：能源、材料与医疗保健上涨，必选消费、公用事业与金融下跌。特斯拉大跌后反弹，英伟达涨超1%创历史新高，市值逼近4万亿美元。SpaceX计划出售内部股份筹资，公司估值可能达到4,000亿美元。特朗普威胁对金砖国家加征关税，纽约铜价大涨13%。美国财长称预计年底关税总收入增至3,000亿美元。
- 美联储数据：6月一年期通胀预期降至5个月新低，对裁员担忧减轻。市场预期沃勒可能是接替鲍威尔的最佳人选，他既能获得市场信任，又可能符合特朗普寻求降低利率的诉求。
每日投资策略
- 长仓建议：吉利汽车、小鹏汽车、中联重科、三一国际、中广核矿业、江南布衣、瑞幸咖啡、珀莱雅、华润饮料、百济神州、信达生物、友邦保险、中国财险、腾讯、阿里巴巴、携程集团、绿城服务、小米集团、瑞声科技、比亚迪电子、地平线机器人、韦尔股份、贝克微、北方华创、Salesforce CRM。
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