全球市场观察
- 中国股市大涨：中美谈判初步结果超预期提振市场情绪，港股可选消费、工业与资讯科技板块领涨，A股国防军工、电力设备与机械设备涨幅居前。
- 关税下调：美国对华商品关税税率降至53%左右，中国对美商品关税税率降至33%左右，对GDP增速影响从1个百分点降至0.5个百分点，上调第二季度GDP增速预测至4.8%。
- 政策调整：中国政策宽松力度下降，下半年再降息和上调财政赤字可能性下降，年末美元/人民币汇率预测下调至7.15。
- 欧股上涨：原材料、科技和旅游与休闲涨幅居前，公用事业、电信与必选消费等防御性板块涨幅落后。
- 美股大涨：中美贸易战缓和降低美国滞涨和衰退风险，可选消费、信息技术和通讯服务领涨，特朗普签署行政令要求美国药价降至其他发达国家最低水平。
- 全球市场风险偏好提升：全球股市和新兴市场货币反弹，美债、黄金、日元、瑞郎等避险资产下跌，市场对美联储降息幅度预期下降，美债收益率反弹，年末美元指数预测上调至99。
每日投资策略
- 长仓推荐：吉利汽车、小鹏汽车、中联重科、安踏体育、瑞幸咖啡、百胜中国、珀莱雅、华润饮料、百济神州、信达生物、中国财险、阿里巴巴、腾讯、快手、携程、绿城服务、小米集团、比亚迪电子、北方华创、贝克微、韦尔股份、Salesforce。
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