电子行业2024Q4基金持仓分析：电子持仓占比提升，AI和自主可控主线演绎

电子行业在2024年第四季度成为基金重仓板块，配置比例达到17.8%，位居全市场第一，环比提升3个百分点，超配比例达6.6%。电子行业整体上涨20.5%，子板块半导体、消费电子、元件、光学光电子、电子化学品分别上涨27.2%、16.2%、30.9%、5.9%、-2.3%。

半导体板块成为电子行业中的亮点，机构持仓市值占比大幅提升至9.34%，环比增加1.98个百分点。主要受基本面恢复和自主可控主线驱动，AI云侧和端侧算力、半导体制造、设备和材料等板块受到市场认可，中芯国际、兆易创新、恒玄科技、乐鑫科技等公司获得机构加仓。

消费电子板块机构持仓占比4.25%，环比提升0.27个百分点。AI端侧发展备受期待，消费电子大厂积极通过AI赋能产品，苹果的Apple Intelligence是典型代表。小米集团-W、比亚迪电子、蓝思科技、高伟电子、电连技术、华勤技术等公司机构持仓增加较多。

元件板块机构持仓市值占比2.98%，环比提升0.51个百分点。AI发展驱动产品升级，PCB板块相关个股脱颖而出，被动元件下游需求回暖。鹏鼎控股、顺络电子、生益电子、三环集团等上市公司获得机构加仓。

光学光电子板块机构持仓市值占比0.67%，环比提升0.07个百分点。“以旧换新”政策刺激消费电子需求，半导体自主可控投资主线带动精密光学公司受到机构认可，舜宇光学科技、福晶科技、茂莱光学等公司获得机构加仓。

电子化学品板块机构持仓市值占比0.38%，环比小幅提升0.02个百分点。国产替代仍是主线，国瓷材料、万润股份、广钢气体等公司获得机构加仓。