电子行业2023Q2基金持仓分析显示,持仓市值占比位列市场第四,超配3.14pct。AI浪潮持续演进,算力产业链获机构认可,相关优质标的获机构加仓。半导体板块中,数字IC、模拟IC、半导体设备、IC制造、IC封测等领域均有加仓。消费电子板块中,服务器及交换机等赛道持续受益。元件板块中,服务器及交换机PCB相关个股获得机构加仓。电子化学品板块中,自主可控重要性凸显,前道制程材料加速替代。光学光电子板块中,价格上升叠加稼动率改善,景气复苏明显。投资评级为“看好”。风险因素包括宏观经济下行风险、下游需求不及预期风险、中游产能过剩等。
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