市场资讯日报

一、全球投资焦点：日本央行如期加息
日本央行将隔夜利率提高0.25个百分点至0.5%，为2007年以来最大加息幅度，利率水平追平本世纪以来最高位（2008年）。此次加息符合市场预期，主要受12月通胀升温（核心通胀率同比升至3.0%）推动。日央行表示，实际利率仍将保持显著负值，宽松环境将继续支持经济，未来加息取决于经济活动、物价及金融条件。最新经济展望报告上调2024财年通胀预期至2.7%，下调GDP增速至0.5%。日元在决议后迅速反弹，美元兑日元上逼155关口。日央行鹰派基调显现，预计未来将以每年两次的速度加息，下次可能发生在9月。作为美联储“影子银行”，日本加息或引发美股短期波动及资金外流压力，汽车、电子等行业受影响较明显。

二、港/美股回顾

• 港股：1月23日高开低走，恒生科技指数大跌1.43%，科技股、半导体股（中芯国际跌超7%）普遍下跌，但大金融股（中国人保涨超5%）表现强势。
• 美股：三大股指集体收涨，标普500创新高。半导体板块收跌，医疗、工业等板块上涨。中概股涨跌互现，拼多多涨0.9%，理想汽车涨0.75%，蔚来跌3.5%。

三、欧美市场一览

• 美国债市：利率曲线陡化，2年期国债利率下跌，中长期国债上涨。
• 外汇市场：美元指数下滑，日元走强，欧元/美元上涨。
• 欧洲股债：欧洲股市创新高，彪马因业绩不佳大跌。
• 能源：WTI原油期货下跌1.1%，报74.62美元/桶。
• 金属：工业金属普跌，黄金收窄跌幅，期铜上涨。

四、美股模拟投资组合及ETF基金
提供国信证券（香港）财富研究部的相关ETF基金及投资组合参考，包括行业评级、利益披露等。