TST PROPERTIES2023年年报

此年報（「年報」）備有英文及中文版。已收取英文或中文版年報之股東，均可向本公司股票登記處卓佳準誠有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）提出書面要求，索取以另一種語言編製的年報版本。 年報（英文及中文版）已於本公司網站www.sino.com登載。凡選擇以本公司網站瀏覽所登載之公司通訊（其中包括但不限於年報、財務摘要報告（如適用）、中期報告、中期摘要報告（如適用）、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格）以代替任何或所有印刷本之股東，均可要求索取年報之印刷本。 凡選擇或被視為已同意以透過本公司網站之電子方式收取公司通訊之股東，如在本公司網站收取或瀏覽年報時遇有困難，可於提出要求下即獲免費發送年報印刷本。 股東可隨時發出書面通知予本公司股票登記處，卓佳準誠有限公司，郵寄地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或透過電郵地址tst247-ecom@hk.tricorglobal.com，要求更改所選擇收取公司通訊的語言版本及收取方式（印刷方式或以透過本公司網站之電子方式）。 目錄 2公司資料 3集團財務摘要 7主席報告 21可持續發展 31企業管治報告 52風險管理報告 59董事會報告書 75董事及高級管理層之個人資料 79獨立核數師報告書 86綜合損益表 87綜合損益及其他全面收益表 88綜合財務狀況表 90綜合權益變動表 91綜合現金流動表 94綜合財務報告書附註 公司資料 董事會執行董事黃志祥（主席）黃永光，SBS, JP（副主席） 主要銀行 中國銀行（香港）有限公司中國工商銀行（亞洲）有限公司恒生銀行有限公司星展銀行香港分行香港上海滙豐銀行有限公司華僑銀行（香港）有限公司渣打銀行（香港）有限公司中國建設銀行（亞洲）股份有限公司東亞銀行有限公司 非執行董事夏佳理，GBM, CVO, GBS, OBE, JP黃敏華（於二零二三年八月十日履新） 獨立非執行董事盛智文，GBM, GBS, JP李民橋，BBS, JP王繼榮 投資者聯絡方法 電話：(852) 2132 8480圖文傳真：(852) 2137 5907電子郵件：investorrelations@sino.com 審核委員會李民橋，BBS, JP（主席）盛智文，GBM, GBS, JP王繼榮 註冊辦事處 提名委員會黃志祥（主席）盛智文，GBM, GBS, JP李民橋，BBS, JP 香港九龍尖沙咀梳士巴利道尖沙咀中心12字樓電話：(852) 2721 8388圖文傳真：(852) 2723 5901國 際 互 聯 網 站：www.sino.com電子郵件：info@sino.com 薪酬委員會 王繼榮（主席）盛智文，GBM, GBS, JP李民橋，BBS, JP黃永光，SBS, JP 上市資料股份代號247 股東時間表 法定代表黃志祥黃永光，SBS, JP 二零二三年十月十九日至二零二三年十月二十五日（首尾兩天包括在內）二零二三年十月二十五日二零二三年十月三十一日至二零二三年十一月一日（首尾兩天包括在內）二零二三年十一月一日二零二三年十一月二十三日下午四時三十分每股十五港仙二零二三年四月十八日每股四十三港仙二零二三年十二月五日 為確定有權出席及於股東周年大會投票之截止過戶日期股東周年大會應收股息之截止過戶日期 公司秘書鄭小琼 核數師畢馬威會計師事務所註冊公眾利益實體核數師 應收末期股息之記錄日期遞交以股代息選擇表格之最後日期中期股息已派發日期末期股息擬派發日期 律師胡關李羅律師行高偉紳律師行 股票登記處 卓佳準誠有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓電話：(852) 2980 1333圖 文 傳 真：(852) 2861 1465電 子 郵 件：tst247-ecom@hk.tricorglobal.com 集團財務摘要（續） 綜合財務狀況表 本公司及其附屬公司（「本集團」） 分部業績之組合 分部收入之組合 集團財務摘要（續） 本集團及應佔聯營公司及合營企業 分部業績之組合 分部收入之組合 載有關於以股代息計劃詳情之通函及選擇以股代息之表格，將約於二零二三年十一月八日寄予各股東。預計末期股息單及股票將約於二零二三年十二月五日發送給股東。 本人謹向股東提交二零二二╱二零二三年度之年報。 業績 業務回顧 截至二零二三年六月三十日止之年度（「本財政年度」），在撇除投資物業公平值變動的影響後，集團股東應佔基礎溢利為三十四億一千九百五十萬港元（二零二一╱二零二二：三十五億九千九百八十萬港元）。每股基礎盈利為一點六八港元（二零二一╱二零二二：一點八二港元）。 信和置業有限公司（「信和置業」）之業務於集團整體業務佔很大比重。於二零二三年六月三十日，尖沙咀置業集團有限公司持有信和置業百分之五十五點九三權益。因此，我們於闡述集團之業務時將集中談論信和置業之業務。 計及為非現金項目的投資物業重估虧損（扣減遞延稅項）九千零二十萬港元（二零二一╱二零二二：重估虧損四億二千七百萬港元），本財政年度集團股東應佔溢利三十二億八千七百一十萬港元（二零二一╱二零二二：三十一億五千九百二十萬港元）。本財政年度每股盈利為一點六一港元（二零二一╱二零二二：一點六港元）。 （一）銷售活動 本財政年度內，信和置業應佔物業銷售總收入（連同所佔聯營公司及合營企業）為一百一十九億三千七百三十萬港元（二零二一╱二零二二：一百零八億四千一百八十萬港元）。 物業銷售收入主要來自出售於本財政年度內完成的住宅單位及車位，包括位於黃竹坑的揚海、西南九龍的維港滙I、何文田的St. George’s Mansions及馬鞍山的Silversands，以及出售於過往財政年度完成的項目餘下住宅單位及車位，包括位於觀塘的凱滙、西貢的逸瓏園、西貢的133Portofino及漳州的信和•御龍天下。 末期股息 董事會建議派發本財政年度之末期股息每股四十三港仙。 末期股息將給予在二零二三年十一月一日名列於本公司股東名冊之股東。連同已於二零二三年四月十八日派發之中期息每股十五港仙，本財政年度每股派息共五十八港仙。 本財政年度內，信和置業推售一個位於香港的住宅項目，為位於將軍澳的凱柏峰II（售出百分之二十三點六）。此外，信和置業亦出售過往推售項目的部分餘下單位，包括位於將軍澳的凱柏峰I（售出百分之七十八點五）、馬鞍山的Silversands（售出百分之八十點六）、何文田的St. George’sMansions（售出百分之二十二點三）及西南九龍的維港滙I（售出百分之八十八）。 董事會建議股東有權選擇收取新發行股份代替以現金方式收取末期股息。此項以股代息建議須待（一）二零二三年十月二十五日召開之股東周年大會批准及（二）香港聯合交易所有限公司批准依據此項建議所發行之新股上市及買賣，方可作實。 主席報告（續） 業務回顧（續） （二）土地儲備 於二零二三年六月三十日，信和置業在中國內地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約一千九百五十萬平方呎，各類型物業比例均衡：商業佔百分之四十六點八、住宅佔百分之二十七點九、工業佔百分之十一點三、停車場佔百分之八及酒店佔百分之六。以土地狀況劃分，發展中物業為四百八十萬平方呎、投資物業和酒店為一千二百九十萬平方呎，及已完成之銷售物業為一百八十萬平方呎。土地儲備足以支持信和置業未來數年的發展需要。信和置業將繼續以選擇性的策略增添土地儲備，提升盈利潛力。 （一）銷售活動（續） 展望未來，信和置業將有多個新項目推售。除了位於將軍澳的凱柏峰III、元朗的柏瓏III、中環的ONE CENTRALPLACE及黃竹坑的海盈山已獲發預售樓花同意書，信和置業預期有一個住宅項目將於二零二三╱二零二四財政年度獲發預售樓花同意書，為油塘通風樓物業發展項目。項目推售計劃將視乎獲發預售樓花同意書的時間及市況。本財政年度後，部分海盈山及凱柏峰III的單位分別在二零二三年七月及二零二三年八月推出發售。 財政年度內，信和置業獲巿區重建局批出一幅香港用地的發展權，項目住宅部分應佔樓面面積為十六萬二千五百二十五平方呎，商業部分應佔樓面面積為二萬二千七百五十三平方呎，應佔總樓面面積為十八萬五千二百七十八平方呎。項目的詳細資料如下： 業務回顧（續） （三）物業發展 本財政年度內，信和置業取得以下香港項目合約完成證明書（俗稱「滿意紙」）或轉讓同意書。項目的詳細資料如下： 主席報告（續） 業務回顧（續） （三）物業發展（續） 中國內地方面，信和置業在財政年度內完成了位於漳州的信和•御龍天下第三期第十座物業。項目的詳細資料如下： 業務回顧（續） （三）物業發展（續） 本財政年度內，信和置業取得以下香港項目佔用許可證（俗稱「入伙紙」）。項目的詳細資料如下： 主席報告（續） 業務回顧（續） （三）物業發展（續） 本財政年度後，信和置業取得以下香港項目合約完成證明書（俗稱「滿意紙」）。項目的詳細資料如下： 出重振旅遊業的有效措施以及推出新一輪政府消費券計劃，營商及消費氣氛逐漸回暖，為整體營商環境帶來積極作用。為把握遊客重遊香港及本地消費情緒改善的契機，信和置業透過一系列線上線下巿場推廣活動與顧客互動，並在商場舉辦各類活動，例如「Goal Together全城開波」和「CoComelon仲夏吹氣遊樂園」刺激人流，帶動租戶業務。除了與主要支付系統合作外，業務合作夥伴和租戶亦鼓勵顧客在我們商場使用消費券。我們不斷優化租戶組合，並透過數碼會員計劃「S+REWARDS」及「SINO CLUB」提升購物體驗，增強顧客忠誠度。總體而言，信和置業旗艦商場的客流和租戶銷售額較疫情最嚴峻時有顯著改善。 業務回顧（續） （四）租賃活動 本財政年度內，信和置業總租金收益（連同所佔聯營公司及合營企業）為三十五億零四百八十萬港元（二零二一╱二零二二：三十五億四千六百一十萬港元），按年下降百分之一點一。租金收益減少主要因為寫字樓物業出租率下降及續租租金負增長，部分被商舖物業表現改善抵消，商舖物業表現改善是由於減少向租戶提供租金寬減、出租率上升以及營業額租金增加。本財政年度淨租金收益為二十九億八千五百七十萬港元（二零二一╱二零二二：三十一億零一百六十萬港元），按年下降百分之三點七。淨租金收益跌幅略高於總租金收益跌幅，主要是由於信和置業持續進行資產增值工程，以及就Landmark South、朗壹廣場及永基路38號三項新物業產生的額外租賃開支。 部分企業採用混合工作模式，辦公空間需求仍然放緩，市場上可用辦公空間增加，寫字樓出租率及租金受壓。儘管如此，香港得到中央政府的支持，可受惠於大灣區相關城市經濟發展，深化與國家經濟的融合。香港特區政府推出人才引進計劃，申請反應踴躍，反映香港對人才和企業發展的吸引力。預計商業活動和辦公空間需求將逐漸回復正常，這將帶動中國內地企業租賃香港寫字樓物業的需求。信和置業兩個新項目Landmark South和朗壹廣場最近取得合約完成證明書（俗稱「滿意紙」），憑藉躍動港島南計劃及北部都會發展策略下的基礎設施改善，加上項目採用頂尖建築規格和擁有綠色認證，信和置業預計能吸引尋求優質和可持續辦公空間的租戶。 信和置業於本財政年度投資物業組合整體出租率為百分之九十一點二（二零二一╱二零二二：百分之九十點八），較去年同期上升零點四個百分點。在投資物業組合中，商舖物業錄得最大增幅，出租率上升二點一個百分點至百分之九十五（二零二一╱二零二二：百分之九十二點九），其次是工業物業，出租率上升兩個百分點至百分之八十七點七（二零二一╱二零二二：百分之八十五點七），寫字樓物業和住宅物業的出租率則分別為百分之八十六點六（二零二一╱二零二二：百分之八十九點七）及百分之八十二（二零二一╱二零二二：百分之八十四點八）。 隨著香港特區政府放寬與疫情相關的措施和限制，宏觀經濟阻力開始消退，提振了本地的經濟和社會活動。二零二三年初中國內地與香港全面通關，加上香港特區政府推 主席報告（續）