维亚生物2023年中期报告

目錄 2 4 16 40 公司資料 授 權 代 表 董 事 會 執 行 董 事 非 執 行 董 事 核 數 師 97927 獨 立 非 執 行 董 事榮 審 核 委 員 會 榮 法 律 顧 問 薪 酬 委 員 會 榮 主 要 往 來 銀 行 提 名 委 員 會 註 冊 辦 事 處 PO Box 309Ugland HouseGrand Cayman, KY1-1104Cayman Islands 聯 席 公 司 秘 書 Chartered Governance Institute 公司資料 公 司 總 部 735 香 港 主 要 營 業 地 點 33191901 股 份 過 戶 登 記 總 處 Maples Fund Services (Cayman) LimitedPO Box 1093, Boundary HallCricket SquareGrand Cayman, KY1-1102Cayman Islands 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 1617 股 份 代 號1873 公 司 網 址www.vivabiotech.com 管理層討論及分析 業 務 回 顧 CROCDMO 2,1891,108.71,142.23.0%345.0406.017.7%89.0146.164.2%CDMO 2.1 CRO業 務 持 續 增 長，發 展 前 景 可 期 CRO406.0441.38.7%EFS 管理層討論及分析 973.0EFSCRO 56,1287,2031,89214BD(CADD) 1,31426.9%CRO86.5%12.4%13.5%10.5%CRO 1,02013 CDMO毛 利 增 速 表 現 良 好，CMC項 目 數 持 續 增 加 CDMOCMC 700.90.3%208.125.3%CDMO 87562.1%100%860400 CMCCMC143CMC129CMC25.0CMCBDCMCCMCBD78.0%22.0%CMCBD37.0%63.0%CMCBD 管理層討論及分析 部 分 孵 化 公 司 的 成 功 退 出 帶 來 投 資 收 益，未 來 計 劃 以 成 立 投 資 基 金 的 方 式 開 展 投 資 孵 化 業務 5219267.0%26.0% 7156.021718235111-311聯 交 所上 市 規 則14 技 術 亮 點 及 研 發 突 破 76.740.987.5%CROPROTACBioassay(CADD) Micro EDXX-ray crystallography XRDNuclear MagneticResonance, NMR PROTACCRO12.3%PROTACBioassayCADD50E3-PROTAC-E3110PROTACCRO CADDFEPRNA 管理層討論及分析 人 員 及 設 施 2,271CRO1,341 •40,000•7,5765,552•64,56412,21010,800•77,500•7,1693,250•(CADD)(AIDD) 未 來 戰 略 及 展 望 (SBDD)CROCDMO 經 營 業 績 討 論 收 益 1,142.21,108.73.0%CDMO 管理層討論及分析 銷 售 成 本 736.2763.83.6% 毛 利 及 毛 利 率 406.0345.017.7%35.5%31.1%CDMO 其 他 收 入 及 收 益 45.143.43.9%5.0 銷 售 及 分 銷 費 用 72.455.929.5% 行 政 費 用 131.4142.57.8% 研 發 費 用 76.740.987.5% 管理層討論及分析 按 公 平 值 列 入 損 益 之 金 融 資 產 之 公 平 值 收 益╱虧 損 EFS5% 14.210.2 金 融 資 產 減 值 虧 損 淨 額 0.604.9 財 務 成 本 88.089.11.2% 按 公 平 值 列 入 損 益 之 金 融 負 債 之 公 平 值 收 益 10.1 所 得 稅 開 支 23.121.76.5% 淨 利 潤╱虧 損 13.785.2 146.189.0 (i)(ii)CDMO 流 動 資 金 及 財 務 資 源 1,073.6678.658.2%217.5 2,171.21,073.63,153.2703.3 55.3%54.5%971.0321.41,286.36.11718 管理層討論及分析 資 產 質 押 221.6298.82.9702.1 資 本 開 支、重 大 收 購 及 出 售 60.3128.9 或 然 負 債 有 關 重 大 投 資 及 資 本 資 產 之 未 來 計 劃 貨 幣 風 險 40.088.1 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 1,217.1 補充資料 1.1,231.71,217.1 2. 3. 可 轉 換 債 券 所 得 款 項 用 途 1802.50%二零 二 五 年 二 月 可 轉 換 債 券2.618.3177.41,256.0 1. 2. BVI2801.00%二 零二 五 年 十 二 月 可 轉 換 債 券可 轉 換 債 券4.227.5275.81,801.6 1. 2. 補充資料 中 期 股 息 購 買、出 售 或 贖 回 本 公 司 上 市 證 券 6,600,0003.7%104.73% 僱 員 薪 酬 及 關 係 2,271336.3 股 份 獎 勵 計 劃 該 等 首 次 公 開發 售 前 股 份 獎 勵 計 劃3,665,141 首 次 公 開 發 售 後購 股 權 計 劃 受 限 制 股 份 單 位 計 劃Tricor TrustHong Kong Limited 企 業 管 治 常 規 企 業 管 治 守 則 補充資料 C.2.1毛 先 生 證 券 交 易 之 標 準 守 則 標 準 守 則 刊 發業績 公 告 及 中 期 報 告 (www.hkexnews.hk)(www.vivabiotech.com) 審 閱 財 務 資 料 審 核 委 員 會 榮 241034 董 事 會 及 董 事 資 料 變 動 13.51B(1) 上 市 規 則 項 下 之 持 續 披 露 責 任 13.2013.2113.22 董 事 及 最 高 行 政 人 員 於 證 券 之 權 益 XV(a)XV78(b)352(c) (1)L(2)Mao Investment TrustMao Investment TrustMin Zhou 2018 Family TrustMZFT, LLCMZFT, LLCMin Zhou 2018 Family TrustCCMFT Trust SchemeThe Chen Mao Charitable Remainder TrustJ.P. Morgan Securities plcZhou MinZhou Min維 亞 生 物 科 技 控 股 集 團(3)維 亞 生 物 科 技 控 股 集 團(4)維 亞 生 物 科 技 控 股 集 團+ (ii)於 本 公 司 相 聯 法 團 的 權 益 (1)(2)Chencheney Ltd.100.0%Chencheney Ltd.Anji PharmaceuticalsClues Therapeutics(3)Chencehney LtdClues Therapeutics Inc.447,039.0928% 補充資料 XVXV78352 主 要 股 東 於 證 券 的 權 益 3365% 1.LS2.Mao and Sons LimitedZhang and Sons LimitedIntertrustSingapore Ltd.Z&M TrustZ&MInternational Holdings LimitedJL and JSW Holding LimitedTIANL HoldingLimitedIntertrustSingapore Ltd.VVBI TrustVVBI Holdings LimitedZ&M TrustVVBI TrustMao and Sons LimitedZhang and Sons Limited JL and JSW HoldingLimitedTIANL HoldingLimitedMao Investment Trust3.Fenghe Harvest LtdWu and Sons Limited100.00%Fenghe CanaryLimited45.00%Fenghe Harvest LtdWu and Sons LimitedFenghe CanaryLimitedFenghe Harvest LtdWu and Sons LimitedJ.P. Morgan Securities plc4.72,000(L)117,500(S)14,388,674(L)133,228(S)5.Huangshan Investments Pte. Ltd.True Light Investments H Pte. Ltd.Tamasek HoldingsPrivateLimited150,000,000+ 336 補充資料 股 份 獎 勵 計 劃 1.該 等 首 次 公 開 發 售 前 股 份 獎 勵 計 劃 (a)目 的 及 主 要 條 款 管 理 人 (i)270,937,30257,892,3512,194,55522.07% (ii) (iii) (iv)購 股 權 獎 勵 協 議(i)稅 收 法422合 資 格 獎 勵 購 股 權(ii)不 合 資 格 獎 勵 購 股 權(a)(b) (v) (vi)(i)(a)10%110%(b)100%(ii)85%(iii) (vii) (viii) (ix) (1)40%20%20%20% 2.首 次 公 開 發 售 後 購 股 權 計 劃 合 資 格 參 與 者 計 劃 期 限1 i.0.1% ii.5 補充資料 (i)(ii)(iii) 認 購 價 i.授 出 日 期 ii. iii. 10%計 劃 上 限150,000,000 10% 30%30% 121% 121% 補充資料 (1)(i)40%(ii)30%(iii)30% 60%90%120% (2)(i)60%(ii)40% 270%360% (3)(i)60%(ii)40% 90% 30,975,14130,975,1416,0005,000147,377,000135,879,000 0% D. 補充資料 3.受 限 制 股 份 單 位 計 劃 受限 制 股 份 單 位 計 劃該 計 劃 (a)受 限 制 股 份 單 位 計 劃 的 目 的 (b)該 計 劃 的 合 資 格 人 士 (c)授 出 獎 勵 (d)股 份 獎 勵 計 劃 的 期 限 (i)(ii) (e)接 納 獎 勵 1 (f)限 制 (a) (b) 補充資料 (g)歸 屬 及 失 效 (h)一 般 及 最 高 限 額 20,000,0001.03%12,900,0007,100,00012,800,0007,200,000 (1)(i)40%(ii)30%(iii)30% 60%90%120%4.90 補充資料 (2)(i)60%(ii)40% 270%360%5.46 (3)(i)40%(ii)30%(iii)30% 60%90%120%5.46