1.1.1. 股市：港股探底回升，恒指和恒生科技跌幅均在1%以内；美股三大指数表现分化，纳指涨超2%续创历史新高，标普500涨超1%，道琼斯工业指数小幅收跌；欧洲市场整体回调，法国市场领跌。
1.1.2. 商品：布伦特原油期货价格再度升破100美元/桶，但随后小幅回落；贵金属弱势震荡，黄金价格基本抹去8月的涨幅。
1.1.3. 外汇：美元指数升至年内新高，离岸人民币维持韧性，汇率为6.70。
1.1.4. 债市：美十年国债收益率升至近20年高点，报5.31%。
1.2.1. 美股：纳指涨超2%，续创历史新高，科技板块表现强势；费城半导体指数涨幅达到4.30%。
2.1.1. 美国9月非农就业数据低于预期，9月非农就业岗位仅增加2.9万个，失业率升至4.2%；市场对美联储10月加息的预期大幅降温。
2.1.2. 特朗普签署行政令，临时允许染色柴油用于公路运输，以应对柴油价格飙升。
2.2.1. 美伊霍尔木兹谈判僵局持续，双方立场分歧显著。
2.2.2. 欧佩克+连续两月维持产量不变，国际油价冲高回落。
3.1.1. 国庆假期全社会跨区域人员流动量将达到21.3亿人次，铁路客运量同比增长8.4%。
3.1.2. 国庆假期跨省游占比将跃升至82%，出行半径较中秋假期显著外扩，国内旅游市场热度持续攀升。
3.1.3. 国庆档票房同比下滑，10月1至6日，中国电影票房收入为9.7亿元，同比下滑37%。
3.2.1. 国常会推出一批务实管用的增量政策，包括优化财政支出安排，用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货币政策工具。
3.2.2. 居民房贷贴息政策10月1日起实施，对符合条件的居民家庭给予年化1个百分点的贴息支持。
3.2.3. 央行调整完善若干货币政策工具，包括下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点，将“六张网”建设纳入PSL支持领域，增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元。
3.2.4. 2026年2500亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已全部下达，1-8月，以旧换新相关商品销售额达到1.55万亿元。
3.2.5. 蓝佛安发文，研究制定针对性强的增量政策，更加注重扩大国内有效需求。
4.1.1. OpenAI发布个人AI助手Dots，并推出GPT-6.1 Sol模型。
4.1.2. 美FTC加大对Anthropic、OpenAI等AI巨头调查力度，但官员称不会妨碍AI主导地位。
4.1.3. 英伟达联手Anthropic发布AI Agent安全工具，称可阻止Hugging Face式攻击。
4.1.4. OpenAI取消原定10月发布的GPT-6.1 Astra，因测试阶段暴露的安全隐患。
4.1.5. OpenAI年化经常性收入逼近700亿美元。
4.1.6. Anthropic IPO招股书披露，计划未来继续投入逾5000亿美元，风险部分明确警告其AI模型可能产生“灾难性乃至生存性威胁”。
4.1.7. 微软推出生物学世界模型AI4S。
4.1.8. Anthropic洽谈租赁最高1GW数据中心容量，相关投资至少400亿美元。
4.1.9. AMD斥资82亿美元收购World Labs，李飞飞出任首席科学家。
4.1.10. 特朗普签署行政令将AI改叫SI，并宣布成立超级智能工作组。
4.1.11. Anthropic再推Claude 5.5：Sonnet 5.5速度提升超三成，性能逼近Opus。
4.1.12. 谷歌推出Gemini 4 Argon，在多项基准测试中超越OpenAI和Anthropic的顶级产品。
4.1.13. 微软发布三款新的语音AI模型，实时转文字准确率登测评榜首。
4.1.14. 美光Q4财季营收同比增近4倍，AI数据中心需求仍是美光业绩增长的核心驱动力。
4.2.1. 2026年诺贝尔医学奖揭晓：三位“光遗传学”科学家获奖。
4.2.2. 沙特关键“生命线”输送量恢复至80%以上，G7宣布释放1亿桶原油和柴油储备。
4.2.3. 华为与高通宣布达成广泛专利许可协议。
4.2.4. SpaceX：星舰首次入轨，部署26颗V3星链卫星。
5. 市场观点：节后A股将迎来修复，市场风险偏好有望逐步修复，前期跌幅较大、景气度仍在的成长方向弹性可能更高；节后市场大概率呈现“先修复、再分化”的演绎路径；配置上，建议“科技为进攻、其他方向做均衡”。
6. 风险提示：美联储加息幅度或路径指引超预期，科技创新不及预期，地缘政治风险，特朗普政府政策不确定性，国内经济复苏速度不及预期。
