2026年9月30日银行间货币市场收盘日评

人民币资金市场

• 央行操作：9月30日央行开展8335亿元隔夜逆回购操作，7天期逆回购操作量为零，当日公开市场净投放1270亿元。
• 资金面：跨季前最后一个交易日，资金面整体均衡偏松。早盘国股大行融出积极，非银借隔夜质押利率成交1.39%，盘中降至1.37%-1.38%。午后资金面逐步转松，隔夜押利率成交降至1.37%-1.38%，押存单地方债成交1.41%-1.42%。资金面情绪指数：50-49-51-48。
• 存单市场：月末最后一个交易日，存单市场交投较清淡，利率中枢下探后略有回调。具体期限利率：1M国股大行1.36%（下行2bp），3M国股大行1.40%（上行0.5bp），6M国股大行1.4425%（上行0.25bp），9M国股大行1.46%（上行0.5bp），1Y国股大行1.47%（上行1bp）。曲线利差：1Y-1M为11bp，1Y-3M为7bp。
• 现券市场：10Y国债尾盘收于1.6760%（上行1.35bp）。

境内美金拆借市场

• 流动性：本月最后一个交易日，市场流动性偏松，交投主要在1M内。
• 具体成交：O/N(8D)交投3.90%-4.00%，T/N部分交投3.95%；2W融入需求报4.00%-4.10%；1M成交4.15%；3M买盘报4.15%-4.20%。

境内非银美元拆借市场

• 市场状态：整体清淡，O/N（8D）交投4.09%-4.10%。

境内美金回购市场

• 市场状态：交投清淡。

境外美金拆借市场

• 流动性：1M及以内偏松，3M均衡，其余期限偏清淡。
• 具体成交：1W(8D)成交3.97%-4.02%；2W少量需求报4.05%；1M双边位于4.08%-4.10%/3.95%-4.10%；3M部分买盘自4.40%提价至4.45%，全天成交4.40%-4.45%；6M和1Y个别需求报4.50%和4.78%-4.80%，交投清淡。

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