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主线推荐:低估值储能锂电标的
- 核心推荐:宁德、德业、阳光、海博、阿特斯等。
- 边际变化:
- 户储逐步进入旺季,欧洲波兰、英国补贴即将开启,德业月度排产创历史新高。
- 锂电预期触底后,短期可博弈旺季情绪修复,长期更应重视个股2027年出货结构改善的阿尔法机会。
- 重点个股:尚太(自供率+海外+6C)、鼎胜(海外+钠电)、亿纬(大圆柱+海外储能)、璞泰来(放量+新产线)。
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新方向推荐:AI缺电及机器人
- AI铜箔及机器人近期有催化,同步推荐。
- AI方向聚焦2026年H2有望体现收入和利润的公司。
- 具体建议(原文未完整展开,但提示变压相关催化)。