市场的悲观情绪主要源于截止630通信+电子行业占比58%的筹码结构,但该数据已不能反映当前市场实际情况。具体分析如下:
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市场现状修正
- 7月以来市场普跌30-40%,且减仓行为普遍,实际筹码结构已变化。
- 58%占比仅统计前十大行业,未涵盖全部持仓。
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产业趋势判断
尊重基本面趋势,若看好AI行业基本面但受筹码结构困扰,建议采取“杠铃策略”:
- 核心持仓:聚焦明后年增速20-30%(AI增速50%+),明年PE约10倍的缺电相关标的。
- 推荐个股:
- 【中原内配】(明年8亿利润,8倍PE)
- 【潍柴动力】(190亿市值,12倍PE)
- 【天润工业】(一市C)