TMT板块整体表现分化。台积电资本支出与2026财年指引均超预期，但毛利率未达预期，股价下跌。摩根大通将其列入负面催化剂观察名单。康宁被摩根大通列入负面催化剂观察名单，估值已无容错空间。花旗对LITE开启90日上行催化剂观察，因InP供应短缺支撑定价及CPO前景明朗。英伟达Groq3LPX机柜预计于2026年下半年出货，引入Q-Glass石英纤维织物，带动高端CCL、铜箔及PCB备货。日本计划向英伟达采购27500颗下一代Rubin芯片。AMD听闻Clev持乐观态度，称CPU需求依然强劲，GPU反馈积极，且AMD供应存在上行空间。ANET被Evercore和富国银行看好，预计第二季度业绩将超预期，第三季度指引也将高于市场预期。STX被Evercore纳入战术性跑赢名单，因定价策略与Mozaic产品组合推动2027财年业绩上行。FLEX被Freedom Capital上调至买入评级，看好AI基础设施分拆带来的上行空间。TTWO听闻Yipit消息，截至前三天销量达4000万份。云服务听闻Yip消息，6月份所有云服务提供商的收入增速均出现回升。边缘AI推理正从超大规模云服务商向外扩展，NET成为明确的早期领先者。JBL宣布15亿美元回购。VRT被Baird首次给予“跑赢大盘”评级，看好其与英伟达的协同效应及800VDC技术带来的上行空间。中国AI方面，Moonshot AI将推出挑战Anthropic领先地位的模型，KimiK3预计将超越Claude Opus 4.8的性能。Palantir首席技术官称中国AI模型对美国构成经济风险。Anthropic正洽谈在IPO前将银行信贷额度增加数⼗亿美元。AI数据中心方面，CLSA称已供电土地地成为稀缺资产。Palm Beach因当地反对声浪否决数据中心建设计划。韩国将暂停单一股票杠杆ETF的新上市申请。互联网方面，ETSY年内涨幅达55%后下调评级至中性。优步宣布以每股41.50欧元的价格收购Delivery Hero。Reddit的2026年产品路线图正推动该平台向交易模式转型。软件方面，PANW和OKTA被Capital One上调评级至“增持”，因AI基础设施建设正扩大网络安全需求及AI代理治理扩大了市场机会。DDOG和CRWD被花旗和瑞银维持买入评级，因网络安全需求强劲及AI扩大市场总规模。微软正在指导其销售团队如何积极与Anthropic和OpenAI竞争。WIX因网站流量疲软将目标价下调至46美元。团队因数据中心转型将增长低谷推至2027财年，将目标价下调至105美元。ZM和MNDY被Wolfe和富国银行重申跑赢大盘评级，因AI变现与语音API使重新加速路径更加清晰及AI需求开始显现。其余方面，摩根大通称SpaceX第13次星舰试⻜可能成为影响股价的里程碑事件。ASTS正寻求通过可转换债券发行筹集10亿美元。派珀将ASTS初始评级定为“增持”，将SPCX和RKLB初始评级定为"中性"。
