西部证券 西部策略 盘前5分钟 第60期

00:00:42 参会者均处于静音状态，下面开始播报声明，播报完毕后直接发言。本次电话会议服务于西部证券研究所客户，不构成投资建议，相关人员应自主做出投资决策并自行承担投资风险，西部证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任。专家发言内容仅代表专家个人观点，不代表本公司观点。本次会议内容不涉及国家保密信息、内幕信息、未公开重大信息、商业秘密、个人隐私，不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息，不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论。 00:01:21 未经西部证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发、引用本次会议内容。否则，由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担，本公司保留追究其法律责任的权利。 00:01:43 各位早上好，那么市场的缩量下跌带动了成交的集中度的小幅度的调整，那么市场的增量流动性不足其实是市场近期调整的原因之一。这一点呢，其实我们在前段时间提示谨慎的时候着重强调过，目前呢公募仓位过重，新发仓位新发产品呢也受限啊。其实对于公募和私募都是这样，唯一有增量的资金其实就是两融啊，市场的新增流动性整体看下来的确是不宽裕的，那它就会导致一个结果。 00:02:13 目前的调整，其实很多核心票应该还是呃达到了一个很具有性价比的位置上的，但是很多机构想要抄底，但后备子弹不足，那考虑到其他人的后备子弹也不够，反而不得不选择抢在其他人卖出之前提前卖出。但是拉长时间来看呢，其实是一个时间换空间的过程。那控制整个居民资金重配置的速度呢，其实是为了有序推进慢牛啊。因而呢，其实从指数层面上来看，这个位置呢不能对指数悲观，我们仍然维持7月指数会在3900~4200之间宽幅震荡的这个判断。因此呢。 00:02:53 在目前4000点以下，要有直面悲观敢于抄底的勇气啊。全球AI的行情呢，即将迎来第一次大而不能倒的考验。对于韩国而言呢，总统已经宣布Allin在AI的产业链当中，因而在这个位置，如果韩国的存储两大巨头股价持续的跳水，可能会。带动潜在的杠杆压力，而一旦触发连锁反应，处理起来的难度将逐渐增大。在韩国的AI产业大跃进还没有发生之前，行情呢大概率不会迎来终结。那结构上呢，需要缩圈，这一点呢是大家的共识。 00:03:29 在2021年中呢，锂矿和部分锂电材料是提前鉴定的，大概在9月份左右，但是整车和电池呢，大概就要到年底年初taper的时候再鉴顶啊。人声鼎沸处呢，赚钱的难度确实是明显加大的。呃，要求大家抱紧核心票考验研究能力的时候，这个时候就到了。 00:04:00 感谢大家参加本次会议，用AI进宝获得优质复盘资料，更多专业AI工具和投研内容，打开进门APP领取会员体验吧，祝您工作顺利，再见。