百大集团：百大集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600865 百大集团股份有限公司2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 公司持股5%以上的股东西子联合控股有限公司（以下简称“西子联合”）出于自身资金需求，自2025年9月1日至2025年9月9日期间，通过集中竞价方式减持3,762,400股，通过大宗交易方式减持7,513,800股，累计减持公司股份数量11,276,200股，占公司总股本的2.997%，详见公司在指定媒体披露的相关公告。截至本报告期末，西子联合及其一致行动人陈桂花的合计持股数量为57,835,509股，合计持股比例为15.37%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1.托管情况说明 2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。 2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。 2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。 2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元，合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。 2022年9月19日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（四）》，为便于经营管理，双方同意由公司注销委托银泰百货管理的杭州百大广告公司，并相应调整托管范围。详见在指定媒体上披露的相关公告。 2022年11月30日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（五）》，同意在人民币250万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。详见在指定媒体上披露的相关公告。 公司2025年前三季度委托管理费情况如下： 2.委托理财情况说明 委托理财总体情况 2025年5月12日，公司召开2024年年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基金产品、资产管理计划、信托计划等。投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的相关公告。 公司2025年前三季度获得委托理财收益3,513.78万元。 3.对外投资情况 （1）私募股权基金投资情况 截至报告期末，公司投资私募股权基金情况如下： 注：绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“越芯基金”）于本报告期内召开合伙人会议，各合伙人一致同意将越芯基金的存续期限延长一年至2026年11月13日止。 （2）私募证券基金投资情况 截至报告期末，公司投资私募证券基金情况如下： 单位：万元币种：人民币 （3）二级市场投资情况 截至本报告期末，公司持有二级市场股票杭州银行（600926）期末市值120,562,574.76元，金地商置（00535）期末市值100,183,084.84元，合计220,745,659.60元。 （4）公司以被投资公司杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）账面净资产及持股比例作为基础，对持有的股权公允价值进行合理估计。杭工信近年财务状况发生变化，因亏损导致净资产连年下降。 公司持有的杭工信股权初始投资成本为305,909,375.00元，持股比例为6.2625%，累计已确认的投资分红46,029,375.00元；累计已确认的公允价值变动损益为-86,181,965.14元。截至本报告期末，公司持有其账面金额为219,727,409.86元。未来若杭工信净资产继续下降，则公司持有的杭工信股权公允价值存在进一步损失的风险。 4.重大诉讼事项 公司与杭州海维酒店管理有限公司（以下简称“承租方”）等主体间就杭州大酒店房屋租赁合同纠纷一案，公司已于2024年8月取得二审判决，公司部分胜诉，并于2025年2月取得再审民事裁定书，浙江省高级人民法院驳回承租方的再审申请，本案已审查终结。 承租方已被案外第三人申请破产清算且法院已裁定受理破产申请并指定破产管理人，公司已就承租方拖欠公司的款项按法律规定向破产管理人申报债权，截至本报告披露日，破产管理人仍在债权确认过程中，公司尚未收到清偿。 对连带保证人海徕（天津）生活服务有限公司、龚兆庆、张晓玲，公司已向法院申请强制执行，因法院暂未发现连带保证人有其他可供执行的财产，执行标的未执行到位，法院裁定终结本次执行程序。终结对连带保证人本次执行程序后，连带保证人负有继续向公司履行债务的义务；公司发现有可供执行财产的，将向法院申请恢复执行。 公司将结合承租方后续破产清算情况，以及连带保证人财产线索情况及时披露相关清偿进展。 5.重大合同进展情况 经公司第十一届董事会第十三次会议及公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司与HangLung Business Operation(HK)Limited（以下简称“Hang Lung Business”）签署《杭州百货大楼租赁合同》以及相关许可协议（以下合称“交易文件”）。根据交易文件约定，在交易文件签署后，HangLungBusiness或HangLungBusiness所属集团将在杭州设立新公司，承接HangLungBusiness于交易文件下的全部权利及义务。本报告期末，Hang Lung Business已通过其全资子公司恒宜商商业经营管理（上海）有限公司在杭州设立新公司杭州恒亘商业运营管理有限公司（以下简称“杭州恒亘”），并由杭州恒亘作为实际承租方，承接HangLungBusiness在交易文件下的全部权利及义务。前述交易文件主要内容及进展情况详见公司在指定媒体披露的相关公告。 6.其他重大事项情况 （1）根据2015年7月公司与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部、杭州市土地储备中心等（以下合称“拆迁方”）签署的《房屋拆迁产权调换协议》（以下简称“拆迁协议”），因城市建设需要，对公司位于杭州市拱墅区延安路546号的部分物业进行拆迁补偿，详见公司在指定媒体披露的相关公告。《拆迁协议》原定于2021年5月30日前将安置用房交付公司，因拆迁方原因未能按期交付，需延长过渡期，按《拆迁协议》约定，自逾期交付之月即2021年6月起按原标准的二倍支付公司临时安置补助费。 2025年前三季度，公司收到2024年下半年对应的临时安置补助费10,912,418.00元。截至本报告期末，公司尚未收到2025年度对应的临时安置补助费，安置用房尚未交付。公司依据《拆迁协议》与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部保持密切沟通，及时收取临时安置补助费。 （2）2025年6月,公司与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部签署《货币化补偿协议》。因城市建设需要，对公司位于杭州市拱墅区延安路打枝弄道路土地进行拆迁补偿，总计补偿金额为823.01万元。截至本报告期末，公司尚未收到补偿款，公司与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部保持密切沟通，及时收取补偿款。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位：百大集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 合并利润表 2025年1—9月 合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位：百大集团股份有限公司 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会2025年10月28日