2021年第一季度报告 1 / 24 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 24 目录 一、重要提示...................................................................... 3 二、公司基本情况.................................................................. 3 三、重要事项...................................................................... 6 四、 附录 ........................................................................ 14 2021年第一季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人沈红霞及会计机构负责人（会计主管人员）陈威保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,691,049,377.62 2,606,824,074.68 3.23 归属于上市公司股东的净资产 2,238,888,162.58 2,157,781,780.87 3.76 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 7,771,418.24 -37,400,650.33 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 67,700,132.89 54,445,013.23 24.35 归属于上市公司股东的净利润 81,106,381.71 -7,476,826.77 1,184.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,662,966.21 17,197,639.17 37.59 加权平均净资产收益率（%） 3.69 -0.39 增加4.08个百分点 基本每股收益（元/股） 0.22 -0.02 1,200.00 稀释每股收益（元/股） 0.22 -0.02 1,200.00 2021年第一季度报告 4 / 24 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -58,570.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,673,475.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 16,019,065.89 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 55,674,935.79 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 2021年第一季度报告 5 / 24 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,286.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -18,817,204.65 合计 57,443,415.50 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21,486 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 西子国际控股有限公司 120,396,920 32.00 0 无 境内非国有法人 西子联合控股有限公司 29,001,388 7.71 0 无 境内非国有法人 陈夏鑫 16,912,752 4.50 0 无 境内自然人 方东晖 14,340,000 3.81 0 未知 境内自然人 陈桂花 12,249,742 3.26 0 未知 境内自然人 蔡丹芳 6,994,988 1.86 0 未知 境内自然人 李百春 5,660,033 1.50 0 未知 境内自然人 李春卫 4,050,030 1.08 0 未知 境内自然人 杭州股权管理中心 3,663,426 0.97 0 未知 国有法人 陈永淑 2,295,277 0.61 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 西子国际控股有限公司 120,396,920 人民币普通股 120,396,920 西子联合控股有限公司 29,001,388 人民币普通股 29,001,388 陈夏鑫 16,912,752 人民币普通股 16,912,752 方东晖 14,340,000 人民币普通股 14,340,000 陈桂花 12,249,742 人民币普通股 12,249,742 蔡丹芳 6,994,988 人民币普通股 6,994,988 2021年第一季度报告 6 / 24 李百春 5,660,033 人民币普通股 5,660,033 李春卫 4,050,030 人民币普通股 4,050,030 杭州股权管理中心 3,663,426 人民币普通股 3,663,426 陈永淑 2,295,277 人民币普通股 2,295,277 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控股有限公司董事长、百大集团股份有限公司董事长。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2021年1月5日，陈桂花将其持有的西子国际控股有限公司55.625%的股权转让给陈夏鑫，此次权益变动导致公司实际控制人发生变更，并触发全面要约收购。详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2021-001、2021-005至011、2021-013至014号临时公告。全面要约收购的清算过户手续已于2021年3月10日办理完毕。 截至本报告报披露日，百大集团的控股股东是西子国际控股有限公司，实际控制人是陈夏鑫。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 本期期末数 上期期末数 变动幅度% 应收账款 26,114,414.78 19,773,364.74 32.07 预付款项 2,007,807.23 976,224.22 105.67 其他应收款 5,467,934.32 3,361,111.40 62.68 存货 1,401,986.24 880,633.89 59.20 一年内到期的非流动资产 50,141,369.86 -100.00 其他权益工具投资 40,000,000.00 28,000,000.00 42.86 递延所得税资产 1,329,071.80 2,191,297.02 -39.35 其他非流动资产 215,870,846.09 96,205,821.92 124.38 应交税费 62,681,355.83 32,733,496.22 91.49 （1） 应收账款增加：主要系本期应收租金较期初增加。 （2） 预付款项增加：主要系本期预付货款较期初增加。 （3） 其他应收款增加：主要系本期下属分公司杭州百货大楼应收供应商其他费用增加。 （4） 存货增加：主要系本期下属分公司杭州百货大楼库存商品增加。 2021年第一季度报告 7 / 24 （5） 一年内到期的非流动资产减少：主要系本期持有信托产品到期收回。 （6） 其他权益权益工具投资增加：主要系本期公司增投创投基金。 （7） 递延所得税资产减少：主要系本期发放2020年度计提的年终奖相应递延所得税资产减少。 （8） 其他非流动资产增加：主要系本期末公司持有的信托产品增加。 （9） 应交税费增加：主要系本期公司出售部分杭州银行股票确认应交所得税。 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 营业收入 67,700,132.89 54,445,013.23 24.35 营业成本 10,224,364.48 12,804,913.75 -20.15 税金及附加 4,078,806.49 2,517,951.56 61.99 管理费用 16,707,161.30 8,849,538.61 88.79 财务费用 1,316,965.44 -1,132,080.82 216.33 投资收益 24,901,656.14 11,348,966.80 119.42 公允价值变动收益 46,971,295.45 -51,396,346.35 191.39 所得税费用 24,455,105.39 -2,798,146.76 973.98 （1） 营业收入增加：主要系上年同期受疫情影响，本期较上年同期收入增加所致。 （2） 营业成本减少：主要系公司向酒店物业租赁方提供服务的人员成本减少所致。 （3） 税金及附加增加：主要系上年同期受疫情影响，本期较上年同期收入增加相应的税金及附加较上年同期增加。 （4） 管理费用增加：主要系本期计提委托管理费所致。 （5） 财务费用增加：主要系本期银行存款利息收入减少。 （6） 投资收益增加：主要系本期委托理财收益增加所致。 （7） 公允价值变动收益增加：主要系本期公司持有的杭州银行股票股价上涨所致。 （8） 所得税费用增加：主要系本期杭州银行股票部分出售确认应交所得税所致。 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减额 变动幅度% 经营活动产生的现金流量净额 7,771,418.24 -37,400,650.33 45,172,068.57 120.78 投资活动产生的现金流量净额 -38,922,545.67 -52,885,866.93 13,963,321.26 26.40 筹资活动产生的现金流量净额 7,534,166.66 7,534,166.66 不适用