美国版“大基金”！10年投入1.5万亿美元

从白宫战略入股多家关键性行业公司，到摩根大通10年1.5万亿美元投资，美国版大基金有哪些潜在机会？ 文末有关键行业和公司附图列表，仅供参考。 一、发生了什么？美国版“大基金” 美股和美国经济正在经历一场范式转移——从特朗普的白宫战略入股多家上市公司，到昨夜摩根大通宣布美国版“大基金”。 摩根大通宣布一项10年1.5万亿美元的“安全与韧性倡议”，旨在通过对供应链制造、国防航空、能源技术、前沿科技等四大领域一共27个细分赛道，最多引导投资不超过100亿美元。消息公布后，量子计算概念股大涨，Rigetti涨25%，D-Wave涨23%。 从摩根大通公布的具体领域来看，主要包括： ①供应链和先进制造业，包括关键矿物、药物前体和机器人技术； ②国防和航空航天，包括国防技术、自主系统、无人机、下一代连接和安全通信； ③能源技术，包括电池存储、电网技术和分布式能源； ④前沿和战略技术，包括人工智能、网络安全和量子计算。 摩根大通戴蒙认为，所有这些行业对于国家安全都至关重要。美国需要立即行动。 1.5万亿美元的投资目标，主要包含摩根大通撮合的全部资金，包括其自营的资产和财富管理部门投资，以及2024年放贷及募资的2.8万亿美元。摩根大通预计，计划会比原先基准多出额外“5000亿美元的融资”。此外，摩根大通还将投入高达100亿美元的股权和风险资本，以帮助相关企业扩大规模、创新或加快战略制造业的发展。除了贷款和直接投资之外，大型投行还可通过承销股票、债券或安排第三方融资等方式，为产业发展提供资金。 摩根大通CEO戴蒙表示： “美国需要加快步伐，加大投资。此外，它还需要消除阻碍发展的障碍：过度监管、官僚主义的拖延、党派僵局以及与我们所需技能不相符的教育体系。” 二、为什么重要？美国产业政府主导 一个逐步形成的共识，美国正在改变传统的“资本主义市场经济”，政府更多参与主导经济尤其是产业发展方向和速度，通过 股权、贷款、订单等方式，做大做强核心产业。 锂矿公司Critical Metals Corp.的股价因传闻正与美国政府洽谈潜在入股而一度飙升，USA Rare Earth Inc.的股价也因类似传言而大涨。白宫证实将收购Trilogy Metals Inc.公司10%的股份，消息一出，这家市值约3.43亿美元的公司股价应声翻倍。 这延续了此前特朗普政府“金股”入股后股价暴涨的模式——特朗普政府对稀土公司MP Materials、半导体制造英特尔公司和锂矿公司Lithium Americas等公司的投资，均导致这些公司的股价出现惊人涨幅，极大地刺激了市场的投机热情。同时也刺激了摩根大通等机构，追随白宫的脚步进一步亲自下场参与产业发展和投资。从摩根大通公布的投资领域来看，和白宫的目标非常一致，这可能会引发后续美股的投资风潮转移，从超级巨头移情到中小微创企业。 特朗普政府表示，这些资本注入对于确保美国在现代武器、人工智能产品和基础设施等关键领域拥有国内生产商至关重要。随着政府可能动用数十亿乃至数千亿美元的资金，其能够对任何一个目标产生巨大的市场影响力。以MP为例，特朗普政府获得10%金股后，美国军方与其签订多年大额订单，并且提供大额的贷款资金支持，并且随后还获得苹果公司的巨额订单，这种巨大的影响力对公司业务和股价都将形成持续性的正反馈。 三、接下去关注？哪些领域值得关注 除了已经被特朗普政府入股的稀土、半导体和锂矿公司以外，量子计算、电池、机器人、医药制造等行业有望成为下一批继续被加持的行业，从而获得资本投资。 受到摩根大通的消息刺激，美国稀土公司（USAR）股票飙升18%，盘后再涨7%；MP股票再涨21%，美洲锂业公司(LAC）的股票(LAC)上涨12.5%。锂生产商雅保公司（(ALB)上涨了7%，Ramaco Resources (METC)上涨了11%。。量子计算公司IonQ Inc. (IONQ)的股价上涨16%。 下图覆盖部分四大赛道27个细分行业的美股相关标的，仅供投资人参考。 风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。