行情回顾
A股主要指数本周普遍下跌，仅上证指数微幅上涨。科创50、创业板指明显走弱，跌幅超过2%。四期指集体下行，中证500最为抗跌。国庆期间国内出行旅游消费旺盛，节后开市一天上证指数站上3900点，创10年新高，但市场存在获利回吐和畏高情绪，周五大幅调整，上证指数回落至3900点下方。市场成交活跃度较节前明显回升。
消息面概览
- 国家统计局数据显示，9月份制造业PMI为49.8%，环比上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，下降0.3个百分点，位于临界点；综合PMI产出指数为50.6%，上升0.1个百分点，持续高于临界点。
- 新基金发行迎来高潮，10月9日当天共有23只基金开启发售，定档10月份发行的新基金数量接近70只。
- 国庆期间全社会跨区域人员流动量累计预计超过24.32亿人次，创历史新高，日均3.04亿人次，同比增长6.2%。
周度市场数据
- 主要指数：上证指数微幅上涨0.37%，深证成指下跌1.26%，科创50下跌2.85%，创业板指下跌3.86%。
- 行业板块：传媒、电子板块明显走弱，有色金属、煤炭、钢铁板块涨幅居前。
- 资金流向：行业主力资金集体净流出，电子板块资金大幅净流出。
- SHIBOR短期利率：下行，资金价格处在较低水平。
- 限售解禁：本周重要股东二级市场净减持15.36亿元，限售解禁市值为402.24亿元。
- 北向资金：合计买卖3601.65亿元。
- 两融交易额：占A股成交额比例上升。
- 基差与跨期：IF、IH、IC、IM主力合约基差震荡或宽幅震荡。
- 持仓：IF、IH、IC、IM主力合约前二十净持仓均呈现净空仓状态。
- 期权数据：上证50、沪深300、中证1000期权成交量分布、持仓量分布及成交、持仓PCR均有所变化，历史波动率和隐含波动率呈现波动趋势。
行情展望与策略
- 市场预计开启四中全会预期交易，上市公司将开启三季报披露，政策与财报季的影响下，市场流动性有望提升。
- A股仍有一定上涨空间，科技股仍将占优。
- 策略上建议逢低买入，优先配置IC、IM。
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