国内市场综述
周二（7月1日）大盘V型反转，小幅上涨。上证综指收于3457.75点，上涨0.39%；深成指收于10476.29点，上涨0.11%；科创50下跌0.86%；创业板指下跌0.24%。万得全A成交额14965亿元，略有下降。18个中信一级行业上涨，医药、有色金属及银行涨幅居前，综合金融、计算机及商贸零售跌幅较大。中船系、创新药及抗生素等概念表现活跃。
驱动因素：中央财经委员会第六次会议强调纵深推进全国统一大市场建设，规范企业竞争行为，推动内外贸一体化发展，加大政策支持力度。政策支持提振市场做多热情。
新闻精要
- 习近平主持召开中央财经委员会第六次会议：研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展，强调依法依规治理低价无序竞争，规范政府采购和招标投标、招商引资，推动内外贸一体化发展，健全有利于市场统一的财税体制、统计核算制度和信用体系。
- 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》：支持医保数据用于创新药研发，推动医保领域公共数据资源利用，提升创新效率。
- 7月1日起将实施一批国家标准：涉及质子交换膜燃料电池、电动汽车电池更换站、城市物流配送汽车选型等。
- SEMI预计2030年全球半导体产业面临百万人才缺口：预计到2030年全球半导体产业将短缺约100万名具备专业技能的从业人员。
- 美国参议院通过“大而美”税收与支出法案：法案将送交众议院，美国总统特朗普表示有信心法案能在众议院获得通过。
- 全球重要经济数据发布：
- 6月财新中国制造业PMI录得50.4，重回临界点以上，新订单指数反弹，生产指数创近七个月新高。
- 中国前5个月规模以上轻工业增加值同比增长7%，家具类商品零售额同比增长21.4%，家用电器和音像器材类商品零售额增长30.2%。
- 美国6月ISM制造业PMI升至49，仍处于萎缩区间，新订单连续五个月减少，物价支付指数接近2022年6月以来的最高水平。
- 美国5月职位空缺增至776.9万个，创去年11月以来最高水平，裁员数量减少。
- 欧元区6月CPI同比上涨2%，达到欧洲央行目标，降息周期已进入最后阶段。
- 欧元区6月制造业PMI终值录得49.5，已连续第四个月录得产出增长，新订单结束长达37个月的下滑周期。
风险提示
- 稳增长力度不及预期。
- 地缘冲突升级。
投资评级定义
- 强烈推荐：预期未来6个月内股价相对市场基准指数升幅在15%以上。
- 看好：预期未来6个月内行业指数优于市场指数5%以上。
- 推荐：预期未来6个月内股价相对市场基准指数升幅在5%到15%。
- 中性：预期未来6个月内行业指数相对市场指数持平。
- 看淡：预期未来6个月内股价相对市场基准指数变动在-5%到5%内。
- 卖出：预期未来6个月内股价相对市场基准指数跌幅在15%以上。
