行情回顾
A股主要指数本周集体走强，除上证指数外均涨超2%。四期指亦集体走高，中小盘股强于大盘蓝筹股。市场成交活跃度较上周明显回升。
消息面概览
- 海外利多：伊朗以色列宣布停火，推动市场风险偏好回暖。
- 国内利多：央行联合六部门印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，提振市场对消费及金融板块的热情。
- 中性偏空：国家统计局数据显示，1-5月份规模以上工业企业利润同比下降1.1%，5月份利润同比下降9.1%。
周度市场数据
- 主要指数：上证指数1.91%涨至3424.23点，深证成指3.73%涨至10378.55点，科创503.17%涨至4888.21点，中小1002.55%涨至26472.18点，创业板指5.69%涨至2124.34点。
- 外盘指数：标普5002.90%涨至6641.02点，英国富时100-0.45%跌至98735.60点，恒生指数3.20%涨至24284.15点，日经2254.55%涨至340150.79点。
- 行业板块：计算机、国防军工、非银金融板块强势上涨，石油石化、食品饮料板块小幅走弱。
- 资金流向：行业主力资金多数呈净流出，计算机、非银金融板块资金大幅净流入，电子板块资金大幅净流出。
- SHIBOR短期利率：资金面仍相对宽松。
- 限售解禁：本周重要股东二级市场净减持61.31亿元，限售解禁市值为567.03亿元。
- 北向资金：合计买卖6277.78亿元。
- 两融交易额：占A股成交额比例有所提升。
- 基差与跨期：IF、IH、IC、IM主力合约基差收敛。
- 持仓情况：IF、IH、IC、IM前二十净持仓均呈现净空头。
- 期权数据：沪深300和中证1000期权成交量、持仓量及PCR均有所变化，隐含波动率呈现波动趋势。
行情展望与策略
- 海外因素：中东地缘冲突缓和，美联储货币政策宽松信号释放，但鲍威尔表示经济不确定性不急于降息，内部存在分歧，美元兑人民币汇率走弱。
- 国内因素：经济基本面承压，工业增加值、进出口、固投走弱，物价通缩压力存在，仅社零走高。政策面，央行等六部门联合印发文件推动居民消费，扩内需仍是政策着力点。
- 策略建议：轻仓逢低买入。
