公司代码:688502公司简称:茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人范一、主管会计工作负责人郝前进及会计机构负责人(会计主管人员)郭健声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于公司股东的 净利润为35,520,981.37元,截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为143,785,882.90 元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。 截至2025年3月27日,公司以总股本52,800,000股,扣除公司回购专用证券账户中股份数 248,093股后的股本52,551,907股为基数,以此计算合计派发现金红利11,035,900.47元(含税 ),占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.07%。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整,并将另行公告具体调整情况。 公司2024年度利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需公司2024年年度股东会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理46 第五节环境、社会责任和其他公司治理65 第六节重要事项75 第七节股份变动及股东情况108 第八节优先股相关情况118 第九节债券相关情况118 第十节财务报告119 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义公司、本公司、茂莱光学 指 南京茂莱光学科技股份有限公司 茂莱有限 指 南京茂莱光电有限公司,系公司前身 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 茂莱控股、控股股东 指 南京茂莱控股有限公司,系公司控股股东,原名“南京茉莱工贸有限公司”,于2003年2月26日更名为“南京茂莱光学镀膜有限公司”,于2012年12月25日更名为“南京茂莱投资咨询有限公司”,于2024年12月26日更名为“南京茂莱控股有限公司”。 实际控制人 指 范一、范浩 茂莱仪器 指 茂莱(南京)仪器有限公司,系公司子公司 茂莱精密 指 南京茂莱精密测量系统有限公司,系公司子公司 香港茂莱 指 MLOPTICInternationalLimited,系公司子公司 美研中心 指 MLOPTICCORP.(US),系公司子公司 泰国茂莱 指 MLOptic(Thailand)Co.,Ltd.,系公司子公司 英国茂莱 指 MLPHOTONICLIMITED,系公司子公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《企业会计准则》 指 财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定 抛光 指 利用机械、化学或电化学的作用,使工件表面粗糙度降低,以获得光亮、平整表面的加工方法 镀膜 指 在镜片表面通过物理或化学的方法沉积若干化学物质层,从而达到改变镜片光学等性能的目的 胶合 指 采用某种光学粘结剂将两个或多个光学器件粘接在一起的工艺 棱镜 指 一种由两两相交但彼此均不平行的平面围成的透明物体,用以分光或使光束发生色散 透镜 指 用透明物质制成的表面为球面的一部分的光学组件 非球面透镜 指 球面透镜的中心到边缘具有恒定的曲率,而非球面透镜的中心到边缘之曲率连续发生变化 滤光片 指 用来选择所需特殊波长的光学器件,可通过在玻璃或塑料件上镀制多层干涉薄膜实现 干涉仪 指 一类实验技术的总称,关键在于利用波的叠加性来获取波的相位信息,从而获得实验所需的物理量 车载镜头 指 安装在汽车上,通过镜头记录并实现实时视频的功能为驾车安全性、交通事故处理等方面提供支持的元器件 光圈 指 用于控制光线透过镜头,进入机身内感光面光亮的装置,位于镜头内部,用F值表示。F值越大,光圈越小,进光量越少,画面则越暗 ADAS 指 高级驾驶辅助系统,利用安装在车上的传感器,在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境,收集数据,进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪,并结合导航仪地图数据,进行系统的运算与分析,从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险,有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性 AR 指 增强现实技术(AugmentedReality,简称AR),增强现实技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术,广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段,将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后,应用到真实世界中,两种信息互为补充,从而实现对真实世界的增强 VR 指 虚拟现实技术(VirtualReality,简称VR),是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,它利用计算机生成一种模拟环境,是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中 nm 指 纳米,长度计量单位,为1米的十亿分之一长 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 南京茂莱光学科技股份有限公司 公司的中文简称 茂莱光学 公司的外文名称 MLOPTICCorp. 公司的外文名称缩写 MLOPTIC 公司的法定代表人 范一 公司注册地址 南京市江宁开发区铺岗街398号 公司注册地址的历史变更情况 公司注册地址于2015年9月28日由“南京市江宁区秣陵街道铺岗街398号1幢(江宁开发区)”变更为“南京市江宁开发区铺岗街398号” 公司办公地址 南京市江宁开发区铺岗街398号 公司办公地址的邮政编码 211102 公司网址 http://www.mloptic.com 电子信箱 investors@mloptic.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍洱 施津煜 联系地址 南京市江宁开发区铺岗街398号 南京市江宁开发区铺岗街398号 电话 025-52728150 025-52728150 传真 025-52728150 025-52728150 电子信箱 investors@mloptic.com investors@mloptic.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报https://www.cnstock.com/中国证券报https://www.cs.com.cn/证券时报http://www.stcn.com/证券日报http://www.zqrb.cn/经济参考报http://jjckb.xinhuanet.com/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室 四、公司股票/存托凭证简况(一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股(A股) 上海证券交易所科创板 茂莱光学 688502 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 签字会计师姓名 周缨、姜雪姣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 签字的保荐代表人姓名 唐加威、苏海灵 持续督导的期间 2023年3月9日至2026年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增减 2022年 营业收入 502,828,582.77 458,027,970.99 9.78% 438,725,372.59 归属于上市公司股东的净利润 35,520,981.37 46,723,751.80 -23.98% 59,014,811.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,431,672.67 32,764,954.72 -13.23% 52,626,187.99 经营活动产生的现金流量净额 9,845,141.88 57,544,460.40 -82.89% 75,066,516.28 2024年末 2023年末 本期末比上 年同期末增减(%) 2022年末 归属于上市公司股东的净资产 1,171,731,638.54 1,190,955,221.90 -1.61% 364,009,330.91 总资产 1,460,566,903.73 1,356,033,826.42 7.71% 584,175,979.27 (二)主要财务指标 主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增减 2022年 基本每股收益(元/股) 0.6745 0.9439 -28.54% 1.4903 稀释每股收益(元/股) 0.6745 0.9439 -28.54% 1.4903 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.5399 0.6619 -18.43% 1.3289 加权平均净资产收益率(%) 3.02% 4.78% 减少1.76个百分点 17.54% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.42% 3.35% 减少0.93个百分点 15.64% 研发投入占营业收入的比例(%) 13.98% 14.66% 减少0.68个百分点 12.40% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境