茂莱光学：2024年年度报告

公司代码：688502 南京茂莱光学科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人范一、主管会计工作负责人郝前进及会计机构负责人（会计主管人员）郭健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为35,520,981.37元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为143,785,882.90元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 截至2025年3月27日，公司以总股本52,800,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数248,093股后的股本52,551,907股为基数，以此计算合计派发现金红利11,035,900.47元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.07%。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整，并将另行公告具体调整情况。 公司2024年度利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...............................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.....................................................................................................................10第四节公司治理.....................................................................................................................................46第五节环境、社会责任和其他公司治理.............................................................................................65第六节重要事项.....................................................................................................................................75第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................108第八节优先股相关情况.......................................................................................................................118第九节债券相关情况...........................................................................................................................118第十节财务报告...................................................................................................................................119 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，在宏观经济环境存在诸多不确定及挑战的情形下，公司持续强化市场开拓，深化科技创新和绿色发展，加大研发投入，引入国际化研发及经营管理人才，推动企业持续稳定发展。 2024年，公司实现营业收入50,282.86万元，较上年同期增加9.78%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,552.10万元，较上年同期减少23.98%；归属于上市公司股东的扣非净利润为2,843.17万元，较上年同期减少13.23%。截至报告期末，公司总资产146,056.69万元，较报告期初增加7.71%；2024年基本每股收益为0.6745元，同比减少28.54%。公司收入的增长主要得益于半导体业务的增长。 本报告期，半导体领域收入占比为46.29%，生命科学领域收入占比为23.49%，无人驾驶领域收入占比为7.27%，生物识别领域收入占比为7.04%，AR/VR检测领域收入占比为5.13%，航空航天领域收入占比为1.68%，其他占比为9.10%。 2024年公司主要工作如下： 1、聚焦主营业务，深耕重点领域 2024年，公司始终聚焦于主营业务，在市场竞争日益激烈的环境下，不断优化运营管理模式和产品结构，重点推进半导体领域、无人驾驶领域、生命科学领域、ARVR检测领域等新兴应用领域技术升级和产品开发。 2024年度，公司在半导体领域取得了显著成果，实现了关键突破。部分半导体产品成功跨越研发样品阶段，迈入批量生产阶段，这一转变标志着公司在半导体产业的技术实力和生产能力得到了提升。在本报告期内，公司半导体领域收入呈现强劲增长态势，较去年同期增长37.17%。这一增长得益于多方面因素，海外市场对公司半导体产品的需求持续旺盛，展现了公司产品在国际市场的竞争力；而国内市场，受国产替代浪潮的推动，下游客户对公司半导体产品的需求也在不断攀升。公司深度参与到国内半导体产业升级进程中，为国内半导体产业的自主化发展贡献了自己的力量。 2024年度，无人驾驶领域收入增速显著，较去年同期增长138.70%。这一增长主要得益于无人驾驶市场及相关技术的持续进步。随着技术的不断发展，该领域主要客户的市场认可度显著提升，获得了更多城市的无人驾驶汽车推广机会，进而带动订单需求显著增加。 生命科学作为公司第二大收入板块，公司具有深厚的技术积累和研发经验，该领域收入较去年同期有所下降，一方面系客户产品升级迭代导致技术路线发生变化，另一方面系下游客户受海外市场推广进度受阻及库存周期影响，需求放缓。除和现有客户维系合作外，公司一直在积极寻找其他细分医疗领域的市场机会。2024年，公司已和多名海内外医疗领域的客户开展合作沟通，在原有的基因测序和口腔扫描产品的基础上，进一步拓展产品细分品类。 2024年，公司AR/VR检测领域收入下降33.20%，主要有两个原因。一是客户采购转型，合作从研发转向小批量生产，设备价格和收费标准降低。二是小批量生产订单正在经历产能爬坡，交付时尚需验证产品的重复性、稳定性等，验收周期长，影响短期收入。虽然客户从产品验证、性能优化到市场成熟推广需要一定的时间，但公司和下游客户群一直保持着良好的合作关系。公司一方面加强与客户合作沟通，巩固和拓展市场；另一方面推行模块化设计、优化检测流程，降低成本，提升效率和盈利能力，推动业务发展。 2、深化行业布局，强化市场开拓 2024年，公司在发展过程中，坚守“诚信积极合作精进”的价值观，把“谦逊为本，客户至上”作为服务客户的宗旨、把技术升级作为研发工作的重心，积极响应客户需求。 在行业布局方面，为更好的服务下游各领域客户，公司在2024年持续推进美研中心、泰国工厂、英国子公司的发展建设，购置厂房和设备，吸纳高端光学人才。 在市场开拓方面，公司始终保持积极姿态，通过参加各类展会来加强海内外市场的营销推广。不仅显著提升了品牌知名度和影响力，也为公司赢得了广泛的行业关注，为公司带来了新的合作机会。2024年上半年，公司参与了三场国际知名的工业展会——包括光学领域的SPIE、ARVR展会AWE，以及DisplayWeek展会；下半年公司参