茂莱光学：2024年第一季度报告
证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司经营情况分析 公司深耕光学行业二十余载，凭借持续创新和不懈努力，在上市后迎来了快速发展的新阶段。目前，公司正积极投身于超精密产品的技术攻关，实现关键技术突破。同时，公司亦致力于构建完善的国际化布局，以更好地融入全球光学产业链，从而进一步提升竞争力。 2024年第一季度，公司实现营业收入1.11亿元，较上年同期下降11.32%；毛利率49.48%，较上年同期下降2.19%；期间费用4,836.18万元，较上年同期增加12.46%；实现归属于母公司的净利润428.08万元，较上年同期下降69.36%。 报告期内，半导体领域收入占比51.23%，生命科学领域收入占比19.73%，生物识别领域收入占比9.80%，无人驾驶领域收入占比4.06%，AR/VR检测领域收入占比2.20%，航空航天领域收入占比1.78%；其他领域收入占比11.20%。 营业收入下降主要原因如下： （1）生命科学领域主要客户由于产品升级换代，对原有设计匹配的光学器件需求量下降，针对其新项目的产品需求，公司尚在开发阶段； （2）AR/VR检测领域主要客户对其项目进行了调整，新的研究方向处于早期阶段，对测试设备的需求及交付下降。 公司毛利率较上年同期下降2.19%，一方面系收入下降，固定成本不变，导致毛利率下降；另一方面随着半导体领域产品加工难度提高，交付周期加长，进而对毛利率产生不利影响。 公司期间费用较上年同期增加12.46%，其中销售费用增加18.41%，管理费用增加17.11%，研发费用增加4.75%。 销售费用变动主要原因如下：（1）招募富有行业经验的销售人才，导致公司销售费用中的人工成本增加；（2）公司海外商务活动活跃，积极参加国内外展会等活动，拓展业务渠道和资源，人员差旅费、展览等费用增加。 管理费用变动主要原因如下：（1）公司注重精益运营管理和国际化管理人才团队建设，在国内外均招募了行业内具备丰富经验的管理人员，导致公司管理费用中的人工成本较上年同期增加；（2）公司募投项目部分资产达到预定可使用状态，折旧费用增加；（3）英国子公司尚处于建设阶段，筹建相关费用增加。 研发费用增加主要系公司为了保持在行业中的竞争力，持续推动创新，扩充研发团队，加强研发实力，推动公司的长期发展。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:南京茂莱光学科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 公司负责人：范一主管会计工作负责人：郝前进会计机构负责人：郭健 合并利润表 2024年1—3月 编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。 公司负责人：范一主管会计工作负责人：郝前进会计机构负责人：郭健 合并现金流量表 2024年1—3月 编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 公司负责人：范一主管会计工作负责人：郝前进会计机构负责人：郭健 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会2024年4月27日
