核心观点与市场焦点
- 当前市场热情匮乏，估值全面高估是主要制约因素，市场前景蒙上阴影。
- 外汇市场方面，法国国债企稳推动欧元反弹，但整体弱势格局未改。
- 美债收益率曲线短端上扬，长端下行，反映市场对不同期限资金供求与风险预期的复杂博弈。
- 美国上周初请失业金人数温和增长，劳动力市场持续降温，市场对美联储本月降息押注略有减少。
- 美联储主席鲍威尔表态经济强于预期，但“最后一降”悬念系于非农与CPI数据表现。
热门股表现
- 科技巨头整体涨跌互现，特斯拉涨超3%，刷新2022年4月以来新高；英伟达跌0.06%，谷歌C跌1.01%，Meta跌0.79%。
- 航空公司整体表现突出，美国航空上涨16.8%，西南航空提高平均座位营收预期。
- AI领域SoundHoundAI大涨31%，但芯片和泛AI应用行业交易情绪不高。
- 加密货币概念股回调，比特币冲高回落超5000美元，MicroStrategy下跌4.83%。
- 中概股恢复涨势，纳斯达克中国金龙指数收涨0.42%，京东涨1.9%，百度涨1.25%。
港/美股回顾
- 港股三大指数全天维持弱势，恒指跌0.92%，国指跌1%，恒生科技指数跌0.77%。
- 美股三大指数集体收低，道指跌0.55%，纳指跌0.18%，标普500指数跌0.19%。
- 特斯拉涨超3%，微软涨1.19%，亚马逊涨1.1%，苹果涨0.01%。
- 芯片股普跌，英特尔跌5.28%，美光科技、恩智浦跌逾2%，AMD跌近2%。
- 比特币高位回调，加密货币概念股下挫，MicroStrategy跌近5%，Coinbase跌逾3%。
欧美市场一览
- 美国债市：国债涨跌互现、利率曲线趋平，交易员静候非农就业报告。
- 外汇市场：彭博美元指数下跌，欧元领涨G-10货币，市场焦点转向美国非农就业报告。
- 欧洲股债：法国、意大利国债跑赢，投资者解除避险买盘，欧洲股市六连涨。
- 能源：油价小幅走低，交易员评估OPEC+推迟增产的影响。
- 金属：金价下挫，投资者等待非农就业数据以寻找联储会利率路径线索，伦铜微跌。
美元兑人民币走势
- 美元/离岸人民币下跌0.19%，报7.2635元；美元/在岸人民币下跌0.17%，夜盘最后成交于7.2555元。
美元指数与比特币走势
- 美元指数下跌0.39%，报1275.9；比特币高位回调。
美股模拟投资组合及ETF基金参考资料
- 介绍了XLE（能源精选行业SPDR基金）、XLU（公用事业精选行业SPDR基金）、XBI（道富标普生物科技ETF）、SOXX（iShares半导体ETF）、SMH（VanEck半导体ETF）等ETF基金，并分析了其投资逻辑和业绩表现。
