据路透社报道,美国或将今日公布半导体最新出口限制,涉及140家半导体企业,包括北方华创、拓荆科技、新凯莱等设备企业及先进存储企业。中芯国际可能面临额外限制,青岛芯恩、深圳鹏新旭、昇维旭等或被加入实体清单。
关于盟友国限制,马来西亚、新加坡、以色列、中国台湾及韩国生产的设备将受新规限制,但日本及荷兰将获豁免。扩大的FDPR将适用于实体清单上的16家企业,并将出口的受美国管控的技术成分降至零。
建议关注低国产化率+HBM扩产受益双重逻辑的设备公司,包括光刻机零部件(茂莱光学)、量检测设备及零部件(中科飞测、精测电子、天准科技)、HBM产业链(华海清科、芯源微、拓荆科技)以及半导体设备平台型龙头(中微公司、北方华创)。