杰瑞股份：2024年三季度报告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表（截至2024年9月30日）： 1、交易性金融资产较年初增加44.99%，主要原因系购买的理财产品增加。2、预付款项较年初增加62.91%，主要原因系采购关键料件或工程设备支付预付款净增加。3、一年内到期的非流动资产较年初增加32.15%，主要原因系一年内到期的长期应收款增加。4、其他权益工具投资较年初减少42.30%，主要原因系以公允价值计量的权益工具公允价值下跌。5、长期待摊费用较年初减少68.12%，主要原因系子公司计划注销，结转尚未摊销的装修费用。6、递延所得税资产较年初增加42.87%，主要原因系海外子公司资本性支出加速折旧造成的可抵扣亏损增加。7、应付票据较年初增加65.93%，主要原因系以承兑汇票、供应链结算方式增加。8、合同负债较年初增加99.14%，主要原因系收到新增订单的客户预付款增加。9、应付职工薪酬较年初减少39.84%，主要原因系发放上一年度年终奖。10、应交税费较年初减少37.48%，主要原因系尚未缴纳的企业所得税低于年初。11、其他流动负债较年初减少58.84%，主要原因系未终止确认的已背书或贴现的应收票据净减少。12、长期借款较年初增加203.46%，主要原因系新增长期债务融资。13、租赁负债较年初增加72.61%，主要原因系本年新增房屋租赁。14、递延所得税负债较年初增加31.37%，主要原因系本年加速折旧增加较多。15、库存股较年初增加49.81%，主要原因系为实施员工持股计划回购股份。16、其他综合收益较年初减少85.79%，主要原因系外币报表折算差额影响。17、专项储备较年初增加131.86%，主要原因系计提尚未使用的安全生产费增加。 利润表（年初至报告期末）： 1、财务费用较同期增加161.78%，主要原因系同期产生汇兑净收益0.46亿元，本期产生汇兑净损失0.86亿元。2、其他收益较同期增加266.65%，主要原因系本期享受的先进制造业加计抵减优惠较高。3、投资收益较同期增加156.13%，主要原因系本期转让联营企业股权的收益较高。4、信用减值损失（含资产减值损失）较同期减少35.59%，主要原因系应收账款账龄结构不同，去年同期计提的应收款项减值较多。5、资产处置收益较同期增加520.83万元，主要原因系本期处置资产溢价总额较多。6、营业外收入较同期增加72.48%，主要原因系本期收到的供应商违约罚金较多。7、营业外支出较同期减少70.28%，主要原因系同期合同履约罚款较多。 现金流量表（年初至报告期末）： 1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加21.47%，主要原因系本报告期票据集中到期，收取销售商品和提供劳务的款项高于同期；经营活动的现金流出较上年同期减少4.97%，主要原因系本报告期票据结算方式增加，支付购买商品、接受劳务的资金低于同期；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加288.38%。 2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少8.67%，主要原因系赎回的理财产品同比减少；投资活动现金流出较上年同期增加15.53%，主要原因系本期新增购买的理财产品同比增加；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比减少111.94%。 3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加21.28%，主要原因系本期新增长期债务融资较多；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加69.51%，主要原因系本期到期偿还的借款较多、回购股份支付的资金较多；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.79%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2024年1月30日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划，回购价格不超过40.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。截至2024年7月30日，公司本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量5,873,600股，占公司总股本的0.57%，最高成交价为35.30元/股，最低成交价为28.40元/股，成交均价30.86元/股，支付总金额为181,269,483.44元(不含交易费用）。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2024-010、2024-059号公告。 2、基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，公司董事长李慧涛先生、总裁李志勇先生、副总裁路伟先生计划自2024年9月19日起6个月内，使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于700万元且不超过900万元，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2024- 067号公告。目前，本次增持股份计划正在实施中，公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。 3、公司于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司2024年6月30日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户6,156股后的1,023,849,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。截至2024年10月18日，公司本次权益分配方案已实施完毕，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2024-069号公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。