杰瑞股份：2024年一季度报告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表： 1.预付款项较年初增加60.76%，主要原因系采购关键料件或工程设备支付预付款净增加。2.应付票据较年初增加48.16%，主要原因系以承兑汇票结算应付账款增加。3.应交税费较年初减少48.82%，主要原因系报告期内缴纳年初计提的所得税。4.其他流动负债较年初减少35.3%，主要原因系未终止确认的已背书或贴现的应收票据净减少。5.长期借款较年初增加49.98%，主要原因系新增长期债务融资。6.库存股较年初增加48.95%，主要原因系公司实施回购导致库存股增加。7.专项储备较年初增加55.61%，主要原因系计提尚未使用的安全生产费增加。 利润表： 1.财务费用较同期减少134.73%，主要原因系同期外币货币性项目产生的汇兑损失较高。2.其他收益较同期增加198.67%，主要原因系本期享受的先进制造业加计抵减优惠较多。3.公允价值变动收益较同期增加105.7%，主要原因系本期持有的理财产品公允价值上涨。4.资产处置损失较同期减少52.17%，主要原因系本期处置资产折价总额较少。5.营业外收入较同期减少39.88%，主要原因系同期债务核销较多。6.营业外支出较同期减少47.86%，主要原因系同期对外公益捐赠较多。 现金流量表： 1.经营活动产生的现金流入较上年同期减少6.27%，主要原因系本报告期收取销售商品和提供劳务的款项低于同期；经营活动的现金流出较上年同期减少9.35%，主要原因系本报告期支付购买商品、接受劳务的资金低于同期；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加69.88%。 2.投资活动产生的现金流入较上年同期增加82.57%，主要原因系期初理财产品存量多，本期到期赎回的较多；投资活动现金流出较上年同期增加56.53%，主要原因系期初理财产品到期，本期重新购买的理财产品较多；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增加144.68%。 3.筹资活动产生的现金流入较上年同期增加87.84%，主要原因系本期新增长期债务融资较多；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加55.31%，主要原因系本期到期偿还的借款较多、支付的融资保证金较多；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加178.08%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用 单位：股 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2024年1月30日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划，回购价格不超过40.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《回购报告书》（第2024-010号公告）。 截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,750,000股，占公司总股本的0.27%，购买股份的最高成交价为31.24元/股，最低成交价为28.40元/股，成交金额81,348,943.44元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。