杰瑞股份：2025年三季度报告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表（截至2025年9月30日）： 1.货币资金较年初增加39.20%，主要原因系本期经营活动净现金流入高。2.应收票据较年初减少45.70%，主要原因系客户票据结算集中到期。3.应收款项融资较年初减少42.75%，主要原因系客户票据结算集中到期。4.预付款项较年初增加108.78%，主要原因系采购关键部件支付进度款。5.其他应收款较年初增加51.25%，主要原因系本期海外项目规模增加，押金、保证金等款项增加。6.其他流动资产较年初减少32.52%，主要原因系海外保本固定收益的理财产品减少。7.长期待摊费用较年初增加30.67%，主要原因系子公司装修待摊销费用增加。8.其他非流动资产较年初增加137.71%，主要原因系海外建厂预付账款。9.短期借款较年初减少31.60%，主要原因系本期新增债务融资减少。10.应付票据较年初增加32.15%，主要原因系公司持续推动票据结算方式，本期使用票据结算的规模增加。11.一年内到期的非流动负债较年初增加112.66%，主要原因系一年内将到期的长期债务融资增加。12.租赁负债较年初增加70.75%，主要原因系本年新增厂房租赁。13.专项储备较年初增加81.00%，主要原因系计提标准增加，实际使用尚未同规模增加。 利润表（年初至报告期末）： 1.营业收入较同期增加29.49%，主要原因系本期业务规模增加。2.营业成本较同期增加36.30%，主要原因系本期收入规模增加，成本相应增加。3.财务费用较同期减少1.9亿元，主要原因系本期汇兑收益、利息收入增加。4.其他收益较同期减少48.14%，主要原因系同期增值税加计抵减享受金额较高。5.投资收益较同期减少70.27%，主要原因系同期转让持有的股权产生的收益较高。6.公允价值变动损益较同期增加0.11亿元，主要原因系公司持有的理财产品公允价值变动同比增加。7.信用减值损失（含资产减值损失）较同期减少56.41%，主要原因系本期持续强化应收账款管理，推动回款情况大幅改善。8.资产处置收益较同期减少85.94%，主要原因系本期处置溢价较少。9.营业外支出较同期增加0.12亿元，主要原因系本期延交罚款较高。 现金流量表（年初至报告期末）： 1.经营活动产生的现金流入较上年同期增加33.31%，主要原因系本期持续执行收现举措，收取销售商品和提供劳务的款项高于同期；经营活动产生的现金流出较上年同期增加22.12%，主要原因系本期业务规模增加，订单执行支付供应商的款项增加；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加99.45%。 2.投资活动产生的现金流入较上年同期增加80.72%，主要原因系赎回的理财产品同比增加；投资活动产生的现金流出较上年同期增加16.74%，主要原因系本期新增买入的理财产品增加，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增加93.10%。 3.筹资活动产生的现金流入较上年同期减少31.80%，主要原因系本期新增债务融资减少；筹资活动产生的现金流出较上年同期减少4.85%，主要原因系本期分配股利金额较高；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 215.85%。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、基于对公司价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信心，支持公司持续、健康、稳定发展，稳定及提升公司价值，公司控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生（三人为一致行动人）计划自2025年4月9日起6个月内，使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于5,000万元且不超过7,000万元。截至2025年7月21日，本次增持股份计划亦已实施完毕，上述增持主体累计增持公司股票合计1,645,900股，成交金额合计6,000.32万元（不含交易费用）。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的2025-056号公告。 2、2025年7月，公司全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司收到业主方Sonatrach SPA（阿尔及利亚国家石油公司）发送的EPC Realization of The Rhourde Nouss Boosting Project（侯德努斯天然气增压站总承包工程项目）的项目授标函，授标函金额包括美元及阿尔及利亚第纳尔两部分，分别为6.291亿美元和293.58亿阿尔及利亚第纳尔（合计约8.50亿美元或者61.26亿元人民币）。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的2025-051号公告。 3、2025年9月，公司2025年半年度权益分派实施方案实施完毕。本次权益分派实施方案为：以公司2025年6月30日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户3,093,656股后的1,020,762,177股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发153,114,326.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的2025-066号公告。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三） 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会2025年10月23日