杰瑞股份：2023年三季度报告

证券简称：杰瑞股份公告编号：2023-086 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表（截至2023年9月30日）： 1.应收票据较年初减少54.82%，主要原因系期初未终止确认的已背书或贴现且尚未到期票据较多。2.应收款项融资较年初增加3.46亿元，主要原因系期末以公允价值计量的票据存量增加。3.其他应收款较年初减少32.82%，主要原因系期初应收的股权转让款收回。4.其他流动资产较年初增加40.57%，主要原因系期末境外子公司购买的固定收益理财产品增加。5.长期应收款较年初增加56.28%，主要原因系本期作为生产商的融资租赁业务增加。6.其他权益工具投资较年初增加911.82万元，主要原因系持有的PLEXUS公司股票公允价值增加。7.长期待摊费用较年初增加58.1%，主要原因系装修费用增加。8.递延所得税资产较年初增加32.99%，主要原因系减值准备和未实现的内部利润增加。9.短期借款较年初增加39.99%，主要原因系短期债务融资增加。10.交易性金融负债较年初增加382.71%，主要原因系持有的衍生产品金融负债增加。11.应付票据较年初减少31.81%，主要原因系本期净到期兑付的票据较多。12.应付职工薪酬较年初减少54.12%，主要原因系本期发放上一年度计提的年终奖。13.一年内到期的非流动负债较年初增加221.44%，主要原因系新增长期债务融资中一年内到期的部分。14.其他流动负债较年初减少59.4%，主要原因系期末未终止确认的已背书或贴现且尚未到期的票据减少。15.长期借款较年初增加124.25%，主要原因系新增的长期债务融资增加。16.库存股较年初增加105.18%，主要原因系本期回购股份用于员工持股计划。 利润表（年初至报告期末）： 1.财务费用较同期增加76.65%，主要原因系同期汇兑收益较高达到3.06亿元，本期汇兑收益为0.46亿元。2.其他收益较同期减少37.25%，主要原因系同期收到大额烟台市强市资金补贴。3.资产处置收益较同期增加166.88%，主要原因系本期处置资产的净损失减少。4.营业外收入较同期减少69.93%，主要原因系同期收取加纳项目仲裁赔偿款。 现金流量表（年初至报告期末）： 1.经营活动产生的现金流入较上年同期增加18.3%，主要原因系本报告期收取销售商品和提供劳务的款项较多；经营活动的现金流出较上年同期增加30.4%，主要原因系本报告期支付购买商品、接受劳务的资金增加；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比减少8.37亿元。2.投资活动产生的现金流入较上年同期增加24.29亿元，主要原因系期初理财产品存量多，本期到期赎回的较多；投资活动现金流出较上年同期减少4.07%，主要原因系本期发生的股权投资支出减少，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增加79.53%。3.筹资活动产生的现金流入较上年同期减少17.35%，主要原因系同期非公开发行以及控股子公司收到募集资金；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加45.3%，主要原因系本期到期偿还的借款较多；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.83%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 1.基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，公司董事长李慧涛先生、总裁李志勇先生、副总裁路伟先生计划自2023年7月13日起4个月内，以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于800万元（人民币，下同）且不超过900万元。本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。截至本报告披露日，本次增持计划尚在实施过程中。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2023-060、2023-073、2023-079号公告。 2.基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的充分认可，为维护资本市场稳定，维护全体股东利益，孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生承诺自承诺函签署之日起12个月内不减持其持有的公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2023-076号公告。3.公司于2023年7月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的议案》，同意公司注销2020年回购的存放于回购专用证券账户的3,097,108股股票，并相应减少注册资本。本次注销回购专用证券账户股份事宜已于2023年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次回购股份注销完成后，公司股份总数由1,026,952,941股减少至1,023,855,833股，注册资本由1,026,952,941元减少至1,023,855,833元。具体详见公司披露于巨潮资讯网的2023-078号公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。