科技芳芳周周谈24期20240929

2024年09月29日18：44 关键词关键词 德邦电子陈芳电子行业反弹板块涨幅光弘科技盛红卓胜微生意电子化华为存储IT设计汽车电子永新光学瑞克雅创电子风险偏好顺周期食品饮料 全文摘要全文摘要 德邦电子首席分析了电子行业市场反弹情况，指出虽然整体涨幅不突出，但细分领域活跃。强调了存储、IT设计和汽车电子等领域的投资机会，同时提到了光弘科技、盛红、卓胜微等个股表现。讨论了苹果供应链和科技板块的反弹机会，指出机构重仓的电子元件和苹果产业链公司估值低位，是市场标配。 科技芳芳周周谈科技芳芳周周谈24期期20240929_导读导读 2024年09月29日18：44 关键词关键词 德邦电子陈芳电子行业反弹板块涨幅光弘科技盛红卓胜微生意电子化华为存储IT设计汽车电子永新光学瑞克雅创电子风险偏好顺周期食品饮料 全文摘要全文摘要 德邦电子首席分析了电子行业市场反弹情况，指出虽然整体涨幅不突出，但细分领域活跃。强调了存储、IT设计和汽车电子等领域的投资机会，同时提到了光弘科技、盛红、卓胜微等个股表现。讨论了苹果供应链和科技板块的反弹机会，指出机构重仓的电子元件和苹果产业链公司估值低位，是市场标配。还提及了特斯拉和安卓链板块的反弹潜力，特别是激光雷达应用和自动驾驶技术的商业化机会。讨论了消费电子、IC设计、光学创新以及芯片制造等领域的投资机会，强调了国产替代和技术进步的积极影响，建议关注华为相关供应链和科技板块的反弹可能性。特别提到了华为Mate 70的去库存行动预示的市场反弹，以及小米、OV等厂商的新手机发布对安卓链市场的影响。 章节速览章节速览 ● 00：：00德邦电子首席解析电子行业反弹与投资机会德邦电子首席解析电子行业反弹与投资机会德邦电子首席陈芳分享了电子行业的市场反弹情况，强调了板块内部分子的显著涨幅。尽管整体市场快速反弹， 电子行业涨幅虽不突出，但细分领域表现活跃。讨论了国庆后值得持续关注的方向，提及了光弘科技、盛红、卓胜微等多只涨幅靠前的个股，以及存储、IT设计和汽车电子等领域的潜在投资机会。强调了市场全面开发状态，除了果链外，多数超跌板块均出现显著回升。 ● 02：：53电子行业反弹及板块行情分析电子行业反弹及板块行情分析 讨论了电子行业特别是苹果供应链和科技板块的反弹机会与投资策略。指出风险偏好提升过程中，机构重仓的电子元件和苹果产业链公司估值处于低位，是市场标配和持续持有方向。强调了特斯拉和安卓链板块的反弹潜力，特别是在技术突破和政策推动下的机会，如激光雷达的应用和自动驾驶技术的商业化。还提到设备板块和未来科技时间节点上的投资机会，以及特定公司如新电路、联创电子、电联技术等的估值优势。 ● 05：：18十月份关注安卓链市场与华为十月份关注安卓链市场与华为Mate 70手机手机在十月份，市场重点关注的是安卓链以及华为Mate 70手机的动向。安卓链在七月至九月期间经历了显著的股价下 跌，反映了华为手机推迟发布以及市场需求的不确定性。然而，华为Mate 70的去库存行动于8月15日开始并已完成，预示着市场有可能在Q4迎来反弹。此外，小米、OV等厂商的新型手机发布和为双十一备货也增强了对安卓链市场在十月份和十一月份表现的乐观预期。华为的AI手机布局和鸿蒙系统的公测将进一步推动市场发展。 ● 08：：55科技反弹机会及投资方向分享科技反弹机会及投资方向分享 讨论了消费电子、IC设计、光学创新以及芯片制造等领域的投资机会，特别是关注国产替代和技术进步对产业链的积极影响。建议关注华为相关供应链和科技板块反弹的可能性，同时强调科技板块在国庆假期前后可能的变化与投资方向。 ● 10：：46安卓链的暴跌情况及其后续发布安卓链的暴跌情况及其后续发布 ● 13：：00关注消费电子的元器件关注消费电子的元器件 问答回顾问答回顾 未知发言人未知发言人问：在电子板块上周的表现中，哪些细分方向涨幅靠前？问：在电子板块上周的表现中，哪些细分方向涨幅靠前？ 发言人答：上周电子板块中，涨幅靠前的细分方向包括光弘科技、盛红科技、卓胜微、生意电子化等，其中不少涨幅都在20个点以上。 未知发言人未知发言人问：电子板块后续反弹节奏如何把握，以及各板块行情怎么看？问：电子板块后续反弹节奏如何把握，以及各板块行情怎么看？ 发言人答：对于电子板块后续的反弹节奏，要关注风险偏好的不断推高过程。当前成交量和机构重仓主要集中于苹果链和果链领域，这些板块估值相对低位且有基本面支撑，是普遍标配和首选配置方向。此外，在顺周期板块如食品饮料等风险偏好转向科技板块后，大家可能会选择具备科技属性、有核心技术的标的，同时关注设备板块的产业突破节点，如大基金投资进展、年底新股发行材料催化以及华为手机发布带来的先进封装机会。 发言人发言人问：十月份对于电子板块的重点看好哪些方向？问：十月份对于电子板块的重点看好哪些方向？ 未知发言人答：十月份重点关注安卓链和特斯拉方向。主要原因是这两个板块跌幅较大，且预计在十月份会有编辑相关的催化事件发生，特别是10月10日特3 lob tax正式发布，可能类似于苹果WWDC大会，标志着AI在车上的商业化落地时间节点。特斯拉在这个时期推出robtax，是因为其智能化发展快速，同时了解到海外厂商糯米在二二季报时获得特斯拉激光雷达订单，暗示特斯拉可能为首批几千台车配置激光雷达或预留接口，这些因素预示着在十月份会有较多创新和更迭。 未知发言人未知发言人问：在智能汽车的应用场景中，最理想的状况是什么？问：在智能汽车的应用场景中，最理想的状况是什么？ 发言人答：最理想的状况是车辆在早上上班时能够自行外出执行如滴滴打车等任务，实现一个完整的商业闭环。 发言人发言人问：对于产业公司而言，智能化技术带来了哪些显著影响？问：对于产业公司而言，智能化技术带来了哪些显著影响？ 未知发言人答：智能化技术导致模型数据需求增大，进而促使硬件如PCB等必须进行升级，形成量价齐升的逻辑，同时受益于全球智能化科技周期，特别是国内相关品种。 发言人发言人问：特色问：特色rob tx这条线主要关注什么？这条线主要关注什么？ 未知发言人答：特色rob tx线主要关注国内逻辑，看好AI智能终端车落地场景带来的商业价值和量价提升的逻辑，同时推荐新电路、联创电子、电联技术、永新光学等估值相对较低的品种。 未知发言人未知发言人问：安卓链手机以及整个安卓链有何关注点？问：安卓链手机以及整个安卓链有何关注点？ 未知发言人答：关注安卓链手机如华为Mate 70以及带动的整个安卓链，由于华为手机去库存动作已在8月15日完成，Q4将迎来拉货高峰期，包括小米、OV等厂商发布新机型和国内为双十一备货的状态，因此看好十月份至11月份安卓链的整体表现。 发言人发言人问：安卓链的反弹行情中应关注哪些领域？问：安卓链的反弹行情中应关注哪些领域？ 未知发言人答：关注消费电子领域的元器件和组装企业，如光红、顺路等；光学创新方面，国产替代和华为新款镜头（如5000/4000S）；IC设计方面，视频、模拟BMS和快充芯片；射频领域，韦杰、卓胜微等企业；芯片制造上游，先进封装领域的企业，如尾侧长春和金海通。