一、财经要闻
- 今年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元人民币，同比增长6%。出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。按美元计价，进出口总值4.02万亿美元，增长3.7%。出口2.31万亿美元，增长4.6%；进口1.71万亿美元，增长2.5%；贸易顺差6084.9亿美元，扩大11.2%。
- 央行于9月10日开展1860亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。当日12亿元逆回购到期。
- 首批10只跟踪中证A500指数的中证A500ETF获批，并于9月10日正式发售。
二、投资逻辑
股指期货：市场周二探底反弹，上证50指数涨0.12%，沪深300指数涨0.09%，中证500指数涨0.01%，中证1000指数涨0.27%。早盘震荡回落，午后发力翻红，两市成交额5276亿元。盘面上，华为概念股午后走强，鸿蒙、折叠屏板块活跃；光模块、算力、高压快充等板块亦有表现。医药股下行，医药电商、CRO领跌。股指期货主力合约IH2409涨0.14%，IF2409涨0.14%，IC2409涨0.12%，IM2409涨0.39%。IM贴水收敛，基差小幅下降。IC、IF、IM成交分别增加30.8%、5.2%、36.5%，持仓分别增加4.9%、5.2%、5%，IH持仓下降2.1%。
后市展望：市场反弹主要受8月进出口数据向好及华为三折叠屏手机定价消息带动，但成交低迷，短期仍将低位震荡，小盘股指数有望强于市场。
金融期权：市场交投清淡，全市场成交额6000亿元以下。宽基指数尾盘拉升收涨，中小市值类指数涨幅较高。期权成交量多数上行，沪市500ETF期权超200万张。隐波中枢小幅反弹，市场情绪偏谨慎。鉴于标的实际波动回落导致隐波溢价暂时走阔，但整体处于历史低位，卖权策略性价比不高，建议以结构性头寸为宜。标的处于底部区域，隐波高弹性，适合波段交易者，卖权策略需控制敞口，交易偏防御。
交易策略：股指期货，震荡运行；国债期货，暂观察。
风险因素：海外政策变化超预期，地缘政治因素，通胀超预期。
三、数据图表呈现
（数据来源：Wind、银河期货）
作者承诺与免责声明
（内容省略）
