泰升集团二零二三年年报

TYSAN HOLDINGS LIMITED泰昇集團控股有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號 : 687）年報年報20232023 1年報 2023泰昇集團控股有限公司主席報告董事及高級管理人員簡介企業管治報告董事局報告獨立核數師報告經審核財務報表綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註公司資料頁次2593243484950525456126目 錄 本人欣然呈列泰昇集團控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司（「本集團」）截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報。於回顧年內，本集團錄得本公司普通股股東應佔虧損1,300萬港元，相等於每股本公司股份（「股份」）虧損0.39港仙（二零二二年十二月三十一日：盈利500萬港元，相等於每股股份盈利0.13港仙），而營業額為27.03億港元（二零二二年十二月三十一日：24.74億港元）。股息本公司董事（「董事」）局議決建議向於二零二四年六月七日名列本公司股東名冊之股東派付末期股息每股股份0.015港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：0.015港元）。截至二零二三年六月三十日止六個月並無宣派任何中期股息（截至二零二二年六月三十日止六個月：每股股份0.01港元）。待股東在將於二零二四年五月三十日舉行之應屆股東週年大會上批准後，將於二零二四年六月二十八日支付建議之末期股息。業務回顧地基打樁於回顧年內，本集團地基打樁分類之營業額約為27.03億港元（二零二二年十二月三十一日：24.59億港元）。該分類錄得溢利約2,500萬港元（二零二二年十二月三十一日：溢利9,400萬港元）。於回顧年度，分類溢利減少乃主要由於需要分配額外資源處理某項目中不可預見的土地狀況及工地限制。本集團手頭之主要合約包括於九龍內地段第11273號、旺角洗衣街與亞皆老街交界、新界第24區的粉嶺上水市地段第278號的用地、第25區的粉嶺上水市地段第279號的用地及橋頭圍橋昌路D.D. 124第4354號地段等多項商業及住宅發展項目以及粉嶺北第15區東第二期及東涌第42區之出租屋邨項目。前景隨著更多項目如經濟適用房、地盤平整及基礎設施項目的推出，公共部門的招標量仍維持強勁。新發展區（包括北部都會區）的土地及鐵路物業發展項目將會啟動，以達致政府的中期供應目標。雖然競爭仍然激烈，但隨著該等項目的實施，建築行業將繼續從中受益。由於利率持續上升，預期香港的房地產市場依舊低迷。隨著住宅房地產降溫措施及房地產相關貸款融資比率的放寬，房地產市場可能會趨於穩定。本集團繼續對核心地基及打樁業務持審慎樂觀態度。我們穩健的資產負債表將使本集團能夠進行大型投標或於機會出現時作出重大新投資。2主席報告年報 2023泰昇集團控股有限公司 財務回顧財務狀況、流動資金及財務資源於二零二三年十二月三十一日，本集團手頭現金約為7.47億港元（二零二二年十二月三十一日：7.70億港元），而資產總值及資產淨值分別約為19.15億港元（二零二二年十二月三十一日：21.28億港元）及12.83億港元（二零二二年十二月三十一日：13.43億港元）。負債總額約為6.32億港元（二零二二年十二月三十一日：7.85億港元），其中金融負債約為4.20億港元（二零二二年十二月三十一日：5.58億港元），餘下主要為應計費用、合約負債及即期或遞延稅項撥備。於二零二三年十二月三十一日，本集團之附息借款約為1.29億港元（二零二二年十二月三十一日：1.53億港元）。本集團之資本負債比率按負債淨額（包括金融負債減手頭現金）除以本集團權益總額計算，於二零二三年十二月三十一日為零，乃因本集團處於淨現金水平。融資及財務政策本集團繼續維持審慎之融資及財務政策並維持穩健良好之資本架構與充沛之現金流量。盈餘資金以存款方式存放於龍頭銀行。借款乃以港元計值，且按浮動利率計息。本集團密切監控貨幣風險，並將在必要時考慮遠期合約。資本開支及資本承擔截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團投資約6,200萬港元以購買機器及設備。於二零二三年十二月三十一日，本集團與購買機器及設備相關的資本承擔約為1,600萬港元。資本開支主要由內部資源提供資金。資產質押於二零二三年十二月三十一日，本集團賬面值約為1.15億港元之辦公室物業以及金額約為500萬港元之銀行存款已質押予銀行作為本集團獲授分期貸款之擔保。或然負債與本集團就發出履約保證書而向銀行提供公司擔保有關之或然負債由二零二二年十二月三十一日之約4.61億港元下降至二零二三年十二月三十一日之約3.32億港元。除上述者外，本集團並無任何其他重大或然負債。3主席報告年報 2023泰昇集團控股有限公司 薪酬指引及聘用於二零二三年十二月三十一日，本集團（包括其位於香港、澳門及中國內地之附屬公司）聘用791名僱員。本集團之薪酬指引主要根據現行市場薪金水平及各業務單位及有關僱員之表現而釐定。本集團亦提供其他福利，包括公積金、醫療保險及培訓等。此外，僱員亦可根據本集團經批准之購股權計劃條款獲授購股權。本人謹代表董事局，對全體員工在年內竭誠服務、努力不懈及盡心貢獻致以衷心感謝，並感謝全體股東對本集團之支持。代表董事局主席韋增鵬香港二零二四年三月二十日4主席報告年報 2023泰昇集團控股有限公司 執行董事馮潮澤先生，69歲，於一九九四年五月加盟本集團成為本公司執行董事。彼為董事局副主席、董事局提名委員會及薪酬委員會各自之成員、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表及根據香港公司條例項下之本公司授權代表。馮先生亦為本公司多家附屬公司之董事，專責集團之業務發展、策略制定、整體行政及工程管理。彼於工程顧問、建造管理及物業發展方面有逾44年經驗。趙展鴻先生，71歲，於一九九四年七月加盟本集團。趙先生曾於二零零三年七月至二零一七年七月擔任本公司執行董事，並於二零二零年七月再度獲委任為本公司執行董事。趙先生現為本集團地基工程部總裁，主要負責本集團地基工程部之業務發展及管理。彼亦為本公司多家附屬公司的董事。趙先生畢業於蘇格蘭亞伯丁大學。彼於地基設計及建造工程方面有逾45年經驗。彼為英國土木工程師學會及香港工程師學會之資深會員及特許工程師。趙先生自二零零一年起已代表泰昇地基工程有限公司出任香港建造商會之理事。劉健輝先生，62歲，於二零零八年七月加盟本集團。劉先生曾於二零一零年十月至二零一七年七月擔任本公司執行董事，並於二零二零年七月再度獲委任為本公司執行董事。劉先生現為本集團地產發展及投資部總裁，主要負責本集團地產發展業務的開發及管理。另外，劉先生為成本及商務管理主管，負責本集團地基工程部的成本監督及商業事務。彼亦為本公司多家附屬公司的董事，負責監督本集團工地勘探業務之業務發展及運作、促進集團風險管理和內部控制系統之檢討，以及履行由董事局成員所委派之各種不同的職責。劉先生於工料測量及物業發展及投資方面已有約40年經驗，彼為香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會之資深會員。5董事及高級管理人員簡介年報 2023泰昇集團控股有限公司 非執行董事韋增鵬先生，40歲，於二零一九年四月再度加盟本集團成為本公司非執行董事。韋先生為董事局主席、董事局提名委員會主席、董事局薪酬委員會成員、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表及根據香港公司條例項下之本公司授權代表。韋先生亦為本公司多家附屬公司之董事。韋先生為香港的Blackstone房地產部高級董事總經理。自二零零七年加入Blackstone以來，韋先生一直專注於收購及管理大中華區的房地產投資。韋先生自二零一四年四月一日至二零一六年七月二十九日擔任本公司非執行董事。Vikram Garg先生，46歲，於二零二二年三月加盟本集團成為本公司非執行董事。Garg先生為新加坡的Blackstone亞洲房地產資產管理部高級董事總經理兼主管。Garg先生目前管理Blackstone於亞洲房地產投資的資產管理工作。袁栢汶先生，35歲，於二零一九年四月加盟本集團成為本公司非執行董事。袁先生現為董事局提名委員會及薪酬委員會各自之成員。袁先生亦為本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下馮潮澤先生之替任授權代表。袁先生取得史丹福大學管理科學與工程專業的理學碩士學位及計算機科學理學學士學位。袁先生為香港的Blackstone房地產部董事總經理及彼專注於收購及管理大中華區的房地產投資。顧頁女士，33歲，於二零二零年四月加盟本集團成為本公司非執行董事。顧女士為香港的Blackstone房地產部董事總經理。自二零一三年加入Blackstone以來，顧女士一直專注於收購大中華區及日本的房地產投資。侯祥嘉女士，40歲，於二零二零年四月加盟本集團成為本公司非執行董事。侯女士為Blackstone高級副總裁及管理Blackstone房地產部的亞洲稅務事宜。6董事及高級管理人員簡介年報 2023泰昇集團控股有限公司 獨立非執行董事龍子明先生，67歲，於二零零七年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。龍先生現為董事局薪酬委員會主席、董事局審核委員會及提名委員會各自之成員。龍先生現為宏利人壽保險（國際）有限公司高級行政區域總監，帶領一支約1,400名保險╱財務顧問之經銷團隊。彼於一九九零年加入宏利並一直取得顯著成績。龍先生因積極參與社區服務，於一九九五年成為香港十大傑出青年之一，並於二零零三年至二零零四年擔任傑出青年協會主席。於二零零一年及二零一四年，龍先生獲香港特別行政區政府授予榮譽勳章及銅紫荊星章。此外，龍先生為香港樹仁大學之校董，廣東大亞灣核電站及嶺澳核電站核安全諮詢委員會委員、香港青年交流促進聯會創會主席及香港特別行政區教育局「薪火相傳」國民教育活動系列委員會執行主席。彼亦為香港廣東社團總會之常務副主席。龍先生為第十至十三屆中國人民政治協商會議全國委員會委員及香港特別行政區太平紳士。李傑之先生，69歲，於二零一三年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生現為董事局審核委員會主席、董事局薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼持有香港大學社會科學學士學位。彼於審核、會計及秘書服務業累積超過39年經驗。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼為李傑之合夥會計師行有限公司董事總經理，亦為昌業秘書有限公司董事，該公司主要從事提供企業服務。彼亦為於二零一四年六月到二零二二年十一月擔任國藝集團控股有限公司（前稱為國藝娛樂文化集團有限公司，一家先前於香港聯合交易所有限公司GEM上市之公司，股份代號：8228，並於二零二三年八月退市）之獨立非執行董事。郭敏慧女士，57歲，於二零二零年七月獲委任為本公司獨立非執行董事。郭女士現為董事局審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼於一九九七年一月首次加入本集團，並於一九九八年一月至二零一四年七月擔任本公司執行董事。於The Blackstone Group Inc.（前稱為The Blackstone Group L.P.）的附屬公司就本公司所有已發行股份完成自願全面收購要約後，彼於二零一四年七月辭任本公司執行董事及附屬公司董事。郭女士於本公司任職期間，主要負責本公司的規劃及發展、企業治理、企業融資及投資策略。彼亦成立並參與董事局審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。郭女士於一九九七年首次加入本公司之前，曾於一九九三年至一九九六年擔任一家投資銀行的副董事，主要致力於首次公開募股、併購及各種企業融資活動以及為香港上市公司提供財務諮詢服務。郭女士於金融領域擁有逾31年的經驗，專攻企業融資及直接投資，並擁有麻省理工學院斯隆商學院的工商管理碩士學位。楊靜女士，42歲，於二零二三年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。楊女士現為董事局審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。楊女士於二零零八年六月取得中國西安交通大學管理學碩士學位。彼於審核、會計、財務規劃及預算方面擁有約15年經驗，並自二零一三年十一月起一直為中國註冊會計師協會之會員。彼加盟京東集團股份有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，股份