泰升集团二零二二年年报
中期報告2021TYSAN HOLDINGS LIMITED泰昇集團控股有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號 : 687）年報2022 1年報 2022泰昇集團控股有限公司主席報告董事及高級管理人員簡介企業管治報告董事局報告獨立核數師報告經審核財務報表綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註公司資料頁次2592940454647495153124目 錄 2主席報告年報 2022泰昇集團控股有限公司本人欣然呈列泰昇集團控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司（「本集團」）截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報。於回顧年內，本集團錄得本公司股東應佔溢利500萬港元，相等於每股本公司股份（「股份」）盈利0.134港仙（二零二一年十二月三十一日：虧損10萬港元，相等於每股股份虧損0.003港仙），而營業額為24.74億港元（二零二一年十二月三十一日：22.04億港元）。股息本公司董事（「董事」）局（「董事局」）議決建議向於二零二三年六月十二日名列本公司股東名冊之股東派付末期股息每股股份0.015港元（截至二零二一年十二月三十一日止年度：0.015港元）。截至二零二二年六月三十日止六個月宣派中期股息每股股份0.01港元（截至二零二一年六月三十日止期間：0.01港元）。待股東在將於二零二三年六月一日舉行之應屆股東週年大會上批准後，將於二零二三年七月三日支付建議之末期股息。業務回顧地基打樁於回顧年內，本集團地基打樁分類之營業額約為24.59億港元（二零二一年十二月三十一日：21.64億港元）。該分類錄得溢利約9,400萬港元（二零二一年十二月三十一日：溢利7,300萬港元）。溢利乃主要由於有策略地專注於獲得盈利項目並提高成本控制及效率。本集團手頭之主要合約包括於啟德第1E區1號地盤的新九龍內地段第6610號、結志街和嘉咸街內地段第9065號之多項商業及住宅發展項目、於十四鄉西沙大埔市地段第157號、新界第24區的粉嶺上水市地段第278號的用地、第25區的粉嶺上水市地段第279號的用地及西九文化區2B及2C區之多個項目以及粉嶺北第15區東第一期及第二期之出租屋邨項目。前景隨著COVID-19限制措施解除，我們的業務繼續保持增長勢頭。我們的服務需求強勁，從公營及私營部門的強勁招標量可見一斑。隨著北部都會區等大型政府主導項目啟動，我們預期中期內需求將保持穩健。儘管燃料及原材料成本的通脹壓力已在一定程度上減緩，但建築行業技術工人的長期短缺仍是一個難題。來自同業的競爭亦非常激烈，部分抵銷了上述強勁客戶需求對我們業務量及利潤率的影響。本集團繼續對核心地基及打樁業務持審慎樂觀態度。我們穩健的資產負債表將使本集團能夠進行大型投標或於機會出現時作出重大新投資。 3主席報告年報 2022泰昇集團控股有限公司財務回顧財務狀況、流動資金及財務資源於二零二二年十二月三十一日，本集團手頭現金約為7.70億港元（二零二一年十二月三十一日：6.51億港元），而資產總值及資產淨值分別約為21.28億港元（二零二一年十二月三十一日：20.81億港元）及13.43億港元（二零二一年十二月三十一日：14.15億港元）。負債總額約為7.85億港元（二零二一年十二月三十一日：6.66億港元），其中金融負債約為5.58億港元（二零二一年十二月三十一日：4.00億港元），餘下主要為應計費用、合約負債及即期或遞延稅項撥備。於二零二二年十二月三十一日，本集團之附息借款約為1.53億港元（二零二一年十二月三十一日：5,800萬港元）。本集團之資產負債比率按負債淨額（包括金融負債減手頭現金）除以本集團權益總額計算，於二零二二年十二月三十一日為零，乃因本集團處於淨現金水平。融資及財務政策本集團繼續維持審慎之融資及財務政策並維持穩健良好之資本架構與充沛之現金流量。盈餘資金以存款方式存放於龍頭銀行。借款乃以港元計值，且按浮動利率計息。本集團密切監控貨幣風險，並將在必要時考慮遠期合約。資本開支及資本承擔截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團投資約5,300萬港元以購買機器及設備。於二零二二年十二月三十一日，本集團與購買機器及設備相關的資本承擔約為1,600萬港元。資本開支主要由內部資源提供資金。資產抵押於二零二二年十二月三十一日，本集團賬面值約1.22億港元之辦公室物業以及金額約為500萬港元之銀行存款已質押予銀行作為本集團獲授分期貸款之擔保。或然負債與本集團就發出履約保證書而向銀行提供公司擔保有關之或然負債由二零二一年十二月三十一日之約4.14億港元上升至二零二二年十二月三十一日之約4.61億港元。除上述者外，本集團並無任何其他重大或然負債。薪酬指引及聘用於二零二二年十二月三十一日，本集團（包括其位於香港、澳門及中國內地之附屬公司）聘用814名僱員。本集團之薪酬指引主要根據現行市場薪金水平及各業務單位及有關僱員之表現而釐定。本集團亦提供其他福利，包括公積金、醫療保險及培訓等。此外，僱員亦可根據本集團經批准之購股權計劃條款獲授購股權。 4主席報告年報 2022泰昇集團控股有限公司致謝本人謹代表董事局，對全體員工在年內竭誠服務、努力不懈及盡心貢獻致以衷心感謝，並感謝全體股東對本集團之支持。代表董事局主席韋增鵬香港二零二三年三月二十七日 5董事及高級管理人員簡介年報 2022泰昇集團控股有限公司執行董事馮潮澤先生，68歲，於一九九四年五月加盟本集團成為本公司執行董事。彼為董事局副主席、董事局提名委員會及薪酬委員會各自之成員、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表及根據香港公司條例項下之本公司授權代表。馮先生亦為本公司多家附屬公司之董事，專責本集團之業務發展、策略制定、整體行政及工程管理。彼於工程顧問、建造管理及物業發展方面有逾43年經驗。趙展鴻先生，70歲，於一九九四年七月加盟本集團。趙先生曾於二零零三年七月至二零一七年七月擔任本公司執行董事，並於二零二零年七月再度獲委任為本公司執行董事。趙先生現為本集團地基工程部總裁，主要負責本集團地基工程部之業務發展及管理。彼亦為本公司多家附屬公司的董事。趙先生畢業於蘇格蘭亞伯丁大學。彼於地基設計及建造工程方面有逾44年經驗。彼為英國土木工程師學會及香港工程師學會之資深會員及特許工程師。趙先生自二零零一年起已代表泰昇地基工程有限公司出任香港建造商會之理事。劉健輝先生，61歲，於二零零八年七月加盟本集團。劉先生曾於二零一零年十月至二零一七年七月擔任本公司執行董事，並於二零二零年七月再度獲委任為本公司執行董事。劉先生現為本集團地產發展及投資部總裁，主要負責本集團地產發展業務的開發及管理。彼亦為本公司多家附屬公司的董事，負責監督本集團地盤勘查業務之運作、促進集團風險管理和內部控制系統之檢討，以及履行由董事局成員所委派之各種不同的職責。劉先生於工料測量及物業發展及投資方面已有約39年經驗，彼為香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會之資深會員。 6董事及高級管理人員簡介年報 2022泰昇集團控股有限公司非執行董事韋增鵬先生，39歲，於二零一九年四月再度加盟本集團成為本公司非執行董事。韋先生為董事局主席、董事局提名委員會主席、董事局薪酬委員會成員、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表及根據香港公司條例項下之本公司授權代表。韋先生亦為本公司多家附屬公司之董事。韋先生為香港的Blackstone房地產部高級董事總經理。自二零零七年加入Blackstone以來，韋先生一直專注於收購及管理大中華區的房地產投資。韋先生自二零一四年四月一日至二零一六年七月二十九日擔任本公司非執行董事。Vikram Garg先生，45歲，於二零二二年三月加盟本集團成為本公司非執行董事。Garg先生為新加坡的Blackstone亞洲房地產資產管理部高級董事總經理兼主管。Garg先生目前管理Blackstone於亞洲房地產投資的資產管理工作。袁栢汶先生，34歲，於二零一九年四月加盟本集團成為本公司非執行董事。袁先生現為董事局提名委員會及薪酬委員會各自之成員。袁先生亦為本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下馮潮澤先生之替任授權代表。彼亦為本公司之一家附屬公司之董事。袁先生取得史丹福大學管理科學與工程專業的理學碩士學位及計算機科學理學學士學位。袁先生為香港的Blackstone房地產部董事總經理及彼專注於收購及管理大中華區的房地產投資。顧頁女士，32歲，於二零二零年四月加盟本集團成為本公司非執行董事。顧女士為香港的Blackstone房地產部董事總經理。自二零一三年加入Blackstone以來，顧女士一直專注於收購大中華區及日本的房地產投資。侯祥嘉女士，39歲，於二零二零年四月加盟本集團成為本公司非執行董事。侯女士為Blackstone副總裁及管理Blackstone房地產部的亞洲稅務事宜。 7董事及高級管理人員簡介年報 2022泰昇集團控股有限公司獨立非執行董事龍子明先生，66歲，於二零零七年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。龍先生現為董事局薪酬委員會主席、董事局審核委員會及提名委員會各自之成員。龍先生現為宏利人壽保險（國際）有限公司高級行政區域總監，帶領一支約1,400名保險╱財務顧問之經銷團隊。彼於一九九零年加入宏利並一直取得顯著成績。龍先生因積極參與社區服務，於一九九五年成為香港十大傑出青年之一，並於二零零三年至二零零四年擔任傑出青年協會主席。於二零零一年及二零一四年，龍先生獲香港特別行政區政府授予榮譽勳章及銅紫荊星章。此外，龍先生為香港樹仁大學之校董、廣東大亞灣核電站及嶺澳核電站核安全諮詢委員會委員、香港青年交流促進聯會創會主席及香港特別行政區教育局「薪火相傳」國民教育活動系列委員會執行主席。彼亦為香港廣東社團總會之常務副主席。龍先生現為中國人民政治協商會議全國委員會委員及香港特別行政區太平紳士。李傑之先生，68歲，於二零一三年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生現為董事局審核委員會主席、董事局薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼持有香港大學社會科學學士學位。彼於審核、會計及秘書服務業累積超過38年經驗。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼為李傑之合夥會計師行有限公司董事總經理，亦為昌業秘書有限公司董事，該公司主要從事提供企業服務。彼於二零一四年六月至二零二二年十一月擔任國藝集團控股有限公司（前稱為國藝娛樂文化集團有限公司，一家於香港聯交所GEM上市之公司，股份代號：8228）之獨立非執行董事。周蕙禮女士，JP，59歲，於二零二零年七月獲委任為本公司獨立非執行董事。周女士現為董事局審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。周女士現時為香港法例第408章建築師註冊條例項下的註冊建築師，並為香港建築師學會資深會員。彼於建築行業擁有近32年的經驗。彼於二零零二年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。郭敏慧女士，56歲，於二零二零年七月獲委任為本公司獨立非執行董事。郭女士現為董事局審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼於一九九七年一月首次加入本集團，並於一九九八年一月至二零一四年七月擔任本公司執行董事。於The Blackstone Group Inc.（前稱為The Blackstone Group L.P.）的附屬公司就本公司所有已發行股份完成自願全面收購要約後，彼於二零一四年七月辭任本公司執行董事及附屬公司董事。郭女士於本公司任職期間，主要負責本公司的規劃及發展、企業治理、企業融資及投資策略。彼亦成立並參與董事局審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。郭女士於一九九七年首次加入本公司之前，曾於一九九三年至一九九六年擔任一家投資銀行的副董事，主要致力於首次公開募股、併購及各種企業融資活動以及為香港上市公司提供財務諮詢服務。郭女士於金融領域擁有逾30年的經驗，專攻企業融資及直接投資，並擁有麻省理工學院斯隆商學院的工商管理碩士學位。 8董事及高級管理人員簡介年報 2022泰昇集團控股有限公司高級管理人員葉佩珊女士，
