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国防军工行业跟踪周报：三季报业绩扰动行将落地，轻舟必过万重山未来可期

国防军工 2023-10-23 东吴证券王泰华

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本周国防军工行业表现疲软，全周涨跌幅为-4.22%，行业涨幅排名位居第21/31位。上游配套的原材料和元器件环节受到部分因素低预期的放大扰动，机构持仓较多的相关标的回调较多。然而，估值触底叠加基本面迎拐点，军工行业具备较高的估值弹性。此外，年内潜在催化剂包括高层关于军品订单审批、军贸管理体系与组织机构调整等。未来，军工行业将受益于中期调整订单下达、国产民机的机会、改革的机会以及军贸的机会。建议关注增量订单、增量资金、主题优势等核心逻辑的三点驱动力，以及军工集团下属标的、新订单、新概念、新动量、超跌上游反弹布局、中国推动沙伊和解后逐渐形成新的全球地缘格局之下的军贸拳头产品的相关总装企业等方向。

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