曙光数创：2023年半年度报告

公司半年度大事记 “境随心转，算力无限”——曙光数创液冷集装箱产品发布会，于2023年3月30日举办。 2023年4月，全资子公司青岛数创入选青岛市专精特新中小企业、创新型中小企业，彰显了子公司技术创新性、技术成果转化、自主知识产权等方面取得的工作成果。 2023年4月，曙光数创当选数据中心高质量发展专委会副理事长单位，公司结合自身液冷技术优势推进我国数据中心产业乘着“新基建”的东风实现更高质量发展。 2023年5月，公司注册资本变更为200,000,001元。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................................7第三节会计数据和经营情况............................................................................................................10第四节重大事件..................................................................................................................................32第五节股份变动和融资.....................................................................................................................35第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况........................................................40第七节财务会计报告.........................................................................................................................44第八节备查文件目录.........................................................................................................................78 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人何继盛、主管会计工作负责人张卫平及会计机构负责人（会计主管人员）陈政军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 报告期内公司主要收入来自于与液冷产品相关的销售，为保守公司商业机密，避免不正当竞争，公司与客户及供应商签订保密条款，最大限度的保护客户及公司和股东利益，豁免披露客户、供应商名称。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 www.SugonDataEnergy.com曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司010-53670052 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司于2023年8月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任崔鹏洋先生为公司董事会秘书、财务总监》《关于聘任张卫平女士为公司副总经理》的议案，聘任崔鹏洋先生为公司董事会秘书、财务总监，聘任张卫平女士为公司副总经理。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 （二）偿债能力 （三）营运情况 单位：元 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 会计政策变更相关相关事项详见第七节之“三、”之“重要会计政策及会计估计（三十）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 （一）公司概况 本公司是新一代数据中心领先的整体解决方案和全生命周期服务供应商，主要从事浸没液冷数据中心产品、冷板液冷数据中心产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售，以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。公司专注于数据中心领域20余年，在数据中心的研发及服务方面积累了丰富经验，形成了以高效冷却技术为核心的数据中心系列化的技术和产品；在助力实现数据中心领域的节能减耗的同时，降低数据中心运行成本，并提升服务器可靠性。公司的数据中心基础设施产品还包括数据中心供配电系统、监控系统、服务器的液冷散热部件等其它配套系统。 （二）公司主要收入来源 本公司收入来源主要是浸没液冷数据中心基础设施产品C8000、冷板液冷数据中心基础设施产品C7000及模块化数据中心基础设施产品C500、C1000、C2000的研究、开发、生产及销售，以及围统上述产品提供系统集成和技术服务。 （三）公司主要核心技术 本公司以高效冷却技术为核心竞争力，拥有液冷相关已授权专利125项，包括国内专利121项，其中发明专利33项、实用新型专利71项、外观设计专利17项；国外专利4项。已参与发布标准共20项，其中国标3项，地标2项，行标6项，团标9项；公司作为数据中心技术持续创新的引领者，拥有专业、稳定的研发团队；依托核心技术，2020年公司被国家工信部授予专精特新“小巨人”称号，2019年至2021年连续三年入榜中关村高成长企业TOP100。 （四）公司的市场地位 自公司首次推出商业化液冷产品以来，一直致力于为客户提供高性能、高可靠、绿色节能、全链全生命周期的数据中心整体解决方案。目前在公司承建的数据中心中，液冷数据中心已累计建设超过260MW，涉及科研、能源、政府、金融、互联网等多个行业。 公司液冷服务器制冷系统和浸没式液冷服务器系统先后获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会等六部门颁发的新技术新产品证书。冷板式液冷服务器散热系统产品多次入选工信部《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录》，公司拥有的冷板、浸没液冷技术入选工信部《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录（2022年版）》。近几年公司先后被评为中国电子节能技术协会副理事长单位、数据中心节能技术委员会常务理事单位、中关村软件和信息绿色创新服务联盟副理事长单位、开放数据中心委员会（ODCC）优秀合作伙伴等。 据赛迪顾问《2023中国液冷应用市场研究报告》显示，2021年至2023年上半年，本公司以平均58.8%的市场份额，位列中国液冷数据中心基础设施市场部署规模第一，多年稳居行业头名。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 公司坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，不断完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作，公司总体发展保持良好势头。 报告期内,公司实现营业收入22,587.33万元，较上年同期增加8,314.32万元，增长58.25%。报告期内营业利润5,166.97万元，较上年同期增加1,657.35万元，增长47.22%；实现净利润4,774.39万元，较上年同期增加1,731.27万元，增长率56.89%。2023年研发费用投入2,943.27万元，较上年同期增长54.27%。 （1）持续投入研发，推动产品及技术创新。 公司一直致力于“持续创新数据中心技术，让数字社会更美好”的发展理念。公司为技术驱动型企业，拥有专业过硬且结构健康的技术研发团队，自主研发的多项核心技术及产品处于国内外领先水平。研发团队紧随行业发展，聚焦客户需求，不断进行产品技术创新，改进生产工艺，加强在数据中心领域的新技术储备完善产品结构，提高产品的可靠性与先进性。截止报告期末公司已取得相关授权专利125项。 （2）加速成熟、高效的业务推广模式。 公司继续采取长期合作+品牌示范的方式开拓客户。主要从以下途径获取客户需求信息：（1）从市场公开渠道（业主招标信息）获取需求信息后进行分析、跟踪；（2）从粘性高的客户处获取需求信息、向客户提供模块化数据中心或液冷基础设施产品方案辅助其进行系统设备投标获取业务；（3）了解粘性高的客户进行产品升级换代或技术革新的需求，并针对性研发新产品；（4）通过参加大型国内外行业内的展会方式主动展示自身技术和产品，获得与客户接触交流、合作机会。 （二）行业情况 1、AI浪潮大力驱动，液冷行业发展市场广阔 今年以来，AI的发展迎来了一个小高潮，先是ChatGPT登陆苹果商店，成为了史上突破百万用户最快的应用程序；之后谷歌、华为、百度等纷纷推出自己的大语言模型；其次Apple Vision Pro的强势推出标志着正式进入空间计算时代。据华经产业研究院统计，2020年全球AI服务器市场规模为122亿美元，预计到2025年全球AI智能服务器市场将达到288亿美元，5年CAGR达到18.8%。 2、“东数西算”政策助力，数据中心加快建设发展 2022年2月，国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等有关部门，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽，并设立10个国家数据中心集群，正式启动“东数西算”工程，构建全国一体化大数据中心协同创新体系。 据中国信通院数据，我国数据中心市场规模在2021年达到1,500亿元左右，近三年年均复合增速达到30.69%。随着我国各地区各行业数字化转型的深入，我国数据中心规模将保持持续增长态势，预计在2023年将达到2,470亿元。 数据中心基础设施的发展依托于数据中心的发展。数据中心是互联网兴起之后出现的新的形态，是现代社会中数据规模爆发增长的必然产物，而数据中心基础设施作为数据中心的重要组成部分，外部形态和内部功能模块也在不断演进。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、应收账款与上年期末相比下降66.1%，主要系应收账款到期收回所致。 2、在建工程与上年期末相比增长76.91%，主要系青岛生产基地购置产线所致。 3、应收款项融资与上年期末相比下降100%，主要系由于银行承兑汇票到期收款所致。 4、使用权资产与上年期末相比下降34.37%，主要系本期天津分公司租赁房屋到期不再续租所致。 5、预付款项与上年期末相比增长156.31%，主要系因业务开展所需，向供应商预付款项增加所致。 6、其他流动资产与上年期末相比增长307.04%，主要系青岛子公司新增增值税留抵