2023年半年度报告

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司Taizhou Traffic Engineering Test Center 半年度报告 2023 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人傅国勇、主管会计工作负责人陈素敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈素敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。七、未按要求披露的事项及原因 无 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况..................................................................................................15第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................17第六节财务会计报告..............................................................................................................19附件Ⅰ会计信息调整及差异情况................................................................................................59附件Ⅱ融资情况............................................................................................................................59 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司属于专业技术服务业，是以工程试验检测服务、工程材料试验检测服务、钢结构无损检测服务、企业管理咨询等服务为主营业务的综合性的独立第三方检测服务机构。目前，公司拥有公路综合乙级资质、水运材料乙级资质、CMA计量认证等重要经营资质。公司一直专注于交通工程行业检测服务领域，其主要客户为公用事业客户及大型企事业单位。公司具有双重功能，一是肩负社会责任，即做好省交通建设工程管理局和市交通质监站检测任务，配合监督抽检和执法大检查，承担全市干线公路交竣工检测项目，确保数据准确、真实、可靠；二是获取经济效益,作为第三方检测机构，公司接受客户委托或公开招投标，提供原材料、外委试验、桩基现场检测及交（竣）工检测服务等。依据客户的检测需求，运用专业的技术对交通工程的施工质量、安全等方面进行检测和评价，并出具相应的检测报告，根据检测的工作量向客户收取技术服务费用。 报告期内，公司商业模式如下： 一、营销模式 公司业务承接主要以投标、竞争性谈判和受理委托协议三种方式进行。对于材料送检业务，一般以业主委托为主，公司销售人员不定期拜访存量客户以及潜在客户，了解其最新的业务需求，并据此结合公司实际情况进行专业化的定制，以便更好地营销、服务客户。交通工程检测业务目前主要以招投标方式和竞争性谈判为主，公司业务人员通过互联网、政府相关部门公开网站等渠道及时获取招投标信息。在获取业务信息后，业务人员将讨论是否有能力承接该业务以及资质是否齐全，在符合条件后，公司将组织专业人员进行投标。 二、采购模式 公司的采购包括有关服务、供应品、试剂、消耗材料的购买，公司在内部《质量手册》中已经对相关内容做出了规定，具体如下： 1、服务采购公司制定了《劳务分包管理制度》和《外包项目管理制度》对分包进行评价和选择，对分包的全过程进行控制，保证分包的检验检测工作符合规定的要求。因工作量、关键人员、设备设施、环境条件和技术能力等原因，需分包检验检测项目时，应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构；对于大型、高精度仪器设备的安装、调试、维修，应选有良好信誉和优质服务的单位；人员的技术培训应选有资质、水平高的单位和专业技术人员。 2、供应品、试剂、消耗材料的采购该类产品的采购需要由试验检测部门提出申请，经公司领导批准后由综合部负责组织采购。在采购合同生效之前，其技术内容应经技术负责人审查和批准。 三、服务模式 材料送检检测：收样大厅直接受理建设用材的检测委托，签订委托协议，并对材料进行盲样管理。试验检测人员按规范要求对样品进行试验检测，形成原始检测数据记录表并出具检测报告，委托人根据委托协议领取检测报告。 交通工程检测：交通工程交（竣）工检测由项目负责人带队对交竣工工程进行实体和外观的检测，并出具检测报告。对于发现的较大工程质量问题，须24小时内通报业主方和行业主管部门。 质疑处理：委托方对公司出具的检测结果或报告存在质疑的，可提交书面质疑单。公司必须受理并作调查、分析，形成书面材料或文件，给予委托方答复。若委托方仍然存有疑虑，可另行委托其他检测机构进行检测，并对检测结果做比较。 四、关键资源 1、公司的服务范围 公司能够进行630项参数检测，业务范围涵盖路基路面、桥梁、隧道、地基基础、高边坡等诸多领域。2、试验检测主要技术 公司的主要技术源自公司技术团队的科技创新和行业经验，主要创新点在于提高检测仪器设备的稳定性、精确度、作业效率等。目前，公司拥有的核心技术主要包括：“基桩声波透射法检测信号精细处理方法”、“材料拉伸测试机构的改进”、“一种新型自平衡法基桩静载试验用荷载箱”、“一种快速SBS剂量测试方法”等。 报告期内，公司的商业模式未发生变动。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因： 贷币资金下降幅度较大，主要为三门联络线项目投入成本较多，所以银行存款减少较多；应收账款增加较多，主要为2023年度上半年完成产值较多，但尚未到收款时点，所以应收账款增加较多。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因： 公司主要从事交通工程检测及材料送检检测业务。2023年公司主营业务收入占营业收入比例为100.00%，主营业务在报告期内未发生变更，主营业务明确、突出。主营业务收入增加较多，主要为2023年度新承接检测项目较多，完成工作量较多；主营业务成本增加较多，主要为三门联络线项目投入成本较多。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因为大多项目应收账款未到收款时间。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用主要参股公司业务分析□适用√不适用 （二）公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 五、企业社会责任 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）报告期内公司发生的关联交易情况 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方行程依赖。 超期未履行完毕的承诺事项详细情况： 1、公司在挂牌时，为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东出具了《避免同业竞争承诺》； 2、公司在挂牌时，公司控股股东已出具《关于持股5%以上股东不占用公司资金的承诺》，承诺在其作为公司股东期间，不会以借款、代偿债务、代垫款项或者采用预收款、应付款等形式变相占用公司及其子公司的资金，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为，愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失； 3、公司在挂牌时，公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 承诺事项正在履行过程中，尚未到期，不存在超期未履行完毕的情况。 资产权利受限事项对公司的影响： 合同履约需要的银行保函保证金，对公司未产生不利影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况： □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 公司董事、监事及高级管理人员相互之间不存在关联关系。其中，董事张霖、许耀，监事会主席梁慧霞、监事汪洋，为控股股东台州交投员工，存在关联关系。此外，公司其他董事、监事及高级管理人员与公司股东之间不存在关联关系。 （二）变动情况 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 □适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 是否审计 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 （二）利润表 （三）现金流量表 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 附注事项索引说明： 无 （二）财务报表项目附注 台 州 市 交 通 工 程 试 验 检 测 中 心股 份 有 限 公 司 2023年1-6月财 务 报 表 附 注 编 制 单 位 ： 台 州 市 交 通 工 程 试 验 检 测 中 心 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 ： 人 民 币 元 一、公司的基本情况 (一)基本情况 台州市交通工程试验检测中心股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在台