三元生物：2026年第三季度报告

一、主要财务数据

• 主要会计数据和财务指标变动情况：

  • 货币资金较年初增加68.08%，主要因投资活动现金流量增加。
  • 交易性金融资产较年初增加616.85%，主要因购买理财产品。
  • 应收票据较年初增加64.36%，主要因已背书未到期票据增加。
  • 预付款项较年初减少81.73%，主要因预付材料款减少。
  • 其他流动资产较年初减少99.72%，主要因赎回大额存单。
  • 应付票据较年初增加57.89%，主要因供应商票据结算增加。
  • 其他应付款较年初增加18,466.14%，主要因计提上半年股息红利。
  • 其他综合收益较年初减少259.75%，主要因其他权益工具投资公允价值变动。

• 合并利润表项目变动情况：

  • 营业成本较上年同期增加30.27%，主要因销量增加。
  • 税金及附加较上年同期增加38.41%，主要因计提附加税增加。
  • 财务费用较上年同期增加175.85%，主要因汇率波动导致汇兑损失增加。
  • 投资收益较上年同期减少34.94%，主要因市场利率下调。
  • 信用减值损失较上年同期减少376.34%，主要因收回前期应收账款。
  • 所得税费用较上年同期减少39.43%，主要因利润总额减少。

• 合并现金流量表项目变动情况：

  • 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加351.19%，主要因订单量增加、收回货款增加。
  • 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.26%，主要因取得投资收益收到的现金减少。
  • 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加64.63%，主要因利润分配减少。

二、股东信息

• 普通股股东情况：

  • 截至2026年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份2,325,700股，占总股本的1.15%，排名第8，不纳入前10名股东。
  • 前十名股东持股情况顺延至第11位股东。

• 优先股股东情况：不适用。

• 限售股份变动情况：不适用。

三、其他重要事项

• 公司于2026年8月16日至9月14日召开的董事会、股东会审议通过了2026年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发50,000,000元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

四、季度财务报表

• 审计情况：第三季度财务会计报告未经审计。