三元生物：2022年第三季度报告(更正后）

山东三元生物科技股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2022-062 山东三元生物科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 106,086,181.83 -79.54% 563,363,651.68 -56.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,976,384. 64 -83.83% 151,155,941.78 -65.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,124,595.30 -78.03% 158,417,131.69 -63.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 90,426,851. 62 -82.62% 基本每股收益（元/股） 0.16 -91.84% 0.76 -82.57% 稀释每股收益（元/股） 0.16 -91.84% 0.76 -82.57% 加权平均净资产收益率 0.90% -22.32% 3.55% -56.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,798,187,821.59 1,634,157,434.85 193.62% 归属于上市公司股东4,608,245,346.85 1,045,328,564.67 340.84% 山东三元生物科技股份有限公司2022年第三季度报告 2 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 333,500.01 6,600,500.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -13,449,541.96 -13,298,641.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500.00 -1,844,434.43 减：所得税影响额 -1,967,331.29 -1,281,386.45 合计 -11,148,210.66 -7,261,189.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 合并资产负债表项目 1、交易性金融资产报告期末余额0元，较年初减少100%，主要系报告期内远期结汇业务到期所致； 2、应收账款报告期末余额33,583,700. 39元，较年初减少76.24%，主要系报告期内订单量下降，销售收入下降所致； 3、预付款项报告期末余额15,568,820.09元，较年初增加57.69%，主要系原材料供应商要求预付部分款项所致； 4、其他应收款报告期末余额66,943,059.48元，较年初增加232.87%，主要系报告期内购买银行大额存单产生应收利息所致； 5、存货报告期末余额73,203,380.23元，较年初减少34.73%，主要系报告期内销售规模下降备货减少所致； 6、其他流动资产报告期末余额0元，较年初减少100%，主要系报告期内增值税留抵税额退回所致； 7、固定资产报告期末余额803,885,192.67元，较年初增加94. 49%，主要系报告期内年产5万吨赤藓糖醇项目基本完工转入固定资产所致； 山东三元生物科技股份有限公司2022年第三季度报告 3 8、在建工程报告期末余额114,816,901.56元，较年初减少67. 86%，主要系报告期内年产5万吨赤藓糖醇项目基本完工转入固定资产所致； 9、其他非流动资产报告期末余额3,124,665,978. 30元，较年初增加49701.49%，主要系报告期内购买银行大额存单所致； 10、应付票据报告期末余额93,801,250.40元，较年初减少78.52%，主要系报告期内产量减少，原材料采购款减少所致； 11、应付账款报告期末余额63,319,804.51元，较年初减少40.12%，主要系报告期内产量减少，原材料采购款减少所致； 12、合同负债报告期末余额3,521,216.29元，较年初减少69.18%，主要系报告期内订单量减少所致； 13、应付职工薪酬报告期末余额2,413,977.70元，较年初减少61.93%，主要系报告期内产量减少，职工工资与产量相关所致； 14、应交税费报告期末余额1,689,624. 01元，较年初减少56.53%，主要系报告期内利润总额减少，应交企业所得税减少所致； 15、其他应付款报告期末余额813,536.00元，较年初增加75.51%，主要系报告期内投标保证金增加所致； 16、其他流动负债报告期末余额64,308.70元，较年初减少71.60%，主要系报告期内订单量减少，待转销项税额减少所致； 17、股本报告期末202,325,700.00元，较年初增加100%，主要系报告期内公司发行股票及资本公积转增股本所致； 18、资本公积报告期末3,517,613,730.51元，较年初增加4776. 63%，主要系报告期内公司发行股票所致。 合并利润表项目 1、营业收入2022年1-9月发生额563,363,651.68元，较上年同期减少56.84%，主要系报告期内市场竞争加剧，销售价格及销量下降所致； 2、营业成本2022年1-9月发生额462,568,158.05元，较上年同期减少36.41%，主要系报告期内销量下降，营业成本相应下降所致； 3、税金及附加2022年1-9月发生额1,276,863.81元，较上年同期减少79.84%，主要系报告期内收入规模下降及免抵税额减少所致； 4、研发费用2022年1-9月发生额31,870,190.36元，较上年同期减少34.44%，主要系报告期内原有研发项目进入结项阶段，新的研发项目正在论证期间所致； 5、财务费用2022年1-9月发生额-50,026,456.43元，较上年同期减少15982.50%，主要系报告期内汇率变化幅度较大所致； 6、其他收益2022年1-9月发生额6,600,500.03元，较上年同期增加251.56%，主要系报告期内收到政府补助所致； 7、投资收益2022年1-9月发生额60,094,512.56元，较上年同期增加85582.95%，主要系报告期内购买银行大额存单产生应收利息所致； 8、信用减值损失2022年1-9月发生额226,264.95元，较上年同期减少270.34%，主要系报告期内货款及保证金收回所致； 9、营业外收入2022年1-9月发生额167,919.48元，较上年同期增加1181.41%，主要系报告期内罚没收入增加所致； 10、营业外支出2022年1-9月发生额2,012,353.91元，较上年同期增加35171.66%，主要系报告期内发生捐赠支出200万元所致； 山东三元生物科技股份有限公司2022年第三季度报告 4 11、所得税费用2022年1-9月发生额16,888,011.07元，较上年同期减少75.69%，主要系报告期内利润总额减少所致。 合并现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额2022年1-9月发生额90,426,851.62元，较上年同期减少82.62%，主要系报告期内市场竞争加剧，销售价格及销量下降所致； 2、投资活动产生的现金流量净额2022年1-9月发生额-3,282,248,061.08元，较上年同期增加892.61%，主要系报告期内购买银行大额存单所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额2022年1-9月发生额3,417,536,634.32元，较上年同期增加53306.88%，主要系收到公开发行募集资金所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,514 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 聂在建 境内自然人 45.94% 92,946,000 92,946,000 山东鲁信祺晟投资管理有限公司－山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 12.25% 24,780,000 24,780,000 吕熙安 境内自然人 6.35% 12,852,000 12,852,000 山东科信创业投资有限责任公司 境内非国有法人 2.67% 5,400,000 5,400,000 质押 1,950,000 李德春 境内自然人 1.42% 2,880,000 2,880,000 张言杰 境内自然人 1.09% 2,206,697 2,206,697 程保华 境内自然人 1.00% 2,028,000 2,028,000 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 其他 0.79% 1,608,204 0 孙鲁杰 境内自然人 0.78% 1,570,500 1,570,5000 聂玉妤 境内自然人 0.67% 1,365,000 1,365,0000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 1,608,204 人民币普通股 1,608,204 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－中欧瑞博成长智投1,294,778 人民币普通股 1,294,778 山东三元生物科技股份有限公司2022年第三季度报告 5 证券投资集合资金信托计划 #王申 1,208,880 人民币普通股 1,208,880 #王美花 775,500 人民币普通股 775,500 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司－中欧瑞博成长策略一期私募证券投资基金 465,642 人民币普通股 465,642 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资基金 455,200 人民币普通股 455,200 周建国 370,010 人民币普通股 370,010 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－中欧瑞博成长证券投资集合资金信托计划 299,071 人民币普通股 299,071 #叶福祥 283,600 人民币普通股 283,600 平安信托有限责任公司－金蕴52期（中欧瑞博四期消费科技行业）集合资金信托 261,350 人民币普通股 261,350