三元生物：2023年第三季度报告（更正后）

公告编号：2023-055 证券简称：三元生物 山东三元生物科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 合并资产负债表项目 1、货币资金报告期末余额117,966,133.78元，较年初减少75.88%，主要系报告期内在保证正常生产经营基础上对流动资金进行合理配置，购买银行存单所致； 2、预付款项报告期末余额23,622,740.03元，较年初增加461.98%，主要系根据合同预付部分原材料款项所致；3、其他流动资产报告期末余额8,911,958.71元，较年初减少61.52%，主要系报告期内增值税留抵税额减少所致；4、应付票据报告期末余额134,590,964.59元，较年初增加31.80%，主要系报告期内开具票据结算量增加所致；5、应付账款报告期末余额40,809,506.06元，较年初减少50.35%，主要系报告期内根据合同约定时间支付款项所致；6、应交税费报告期末余额776,171.47元，较年初减少63.92%，主要系报告期内利润总额减少，应交企业所得税减少所致；7、其他应付款报告期末余额1,075,280.56元，较年初减少88.39%，主要系报告期内退回投标保证金所致；8、递延收益报告期末余额3,096,388.60元，较年初增加262.06%，主要系报告期内收到与资产相关补助增加所致。 合并利润表项目 1、营业收入2023年1-9月发生额351,192,635.35元，较上年同期减少37.66%，主要系报告期内市场竞争加剧，销售价格及销量下降所致； 2、税金及附加2023年1-9月发生额1,934,795.69元，较上年同期增加51.53%，主要系报告期内房产税等增加所致；3、财务费用2023年1-9月发生额-7,358,615.80元，较上年同期增加85.29%，主要系报告期内利息收入减少及汇率波动所致；4、其他收益2023年1-9月发生额821,692.01元，较上年同期减少87.55%，主要系报告期内收到政府补助减少所致；5、投资收益2023年1-9月发生额83,866,978.78元，较上年同期增加39.56%，主要系报告期内购买银行大额存单产生应收利息增加所致；6、信用减值损失2023年1-9月发生额-109,277.94元，较上年同期减少148.30%，主要系报告期内计提坏账准备所致；7、营业外支出2023年1-9月发生额624.00元，较上年同期减少99.97%，主要系报告期内捐赠支出减少所致；8、所得税费用2023年1-9月发生额3,377,080.39元，较上年同期减少80.00%，主要系报告期内利润总额减少所致。 合并现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额2023年1-9月发生额21,942,222.52元，较上年同期减少75.73%，主要系报告期内市场竞争加剧，销售价格及销量下降导致收入减少，销售收到的现金减少所致； 2、投资活动产生的现金流量净额2023年1-9月发生额-251,828,518.11元，较上年同期减少92.33%，主要系上年同期购买银行大额存单金额较大所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额2023年1-9月发生额-135,121,770.00元，较上年同期减少103.95%，主要系上年同期收到公开发行资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司于2023年8月30日召开的第四届董事会第十七次会议及2023年9月15日召开的2023年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。为满足公司经营发展需要，结合当前实际情况，拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续。具体内容详见公司于2023年8月31日、10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-043）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-051）。 （二）公司于2023年8月30日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议及2023年9月15日召开的2023年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。鉴于2023年上半年公司生产经营活动占用流动资金额度低于年初计划，公司现有流动资金预计可以满足下半年正常的生产经营及资金使用安排，经审慎决策，公司拟取消此前计划实施的使用79,000.00万元超募资金永久补充流动资金事项，同时终止公司此前针对上述补流计划做出的公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺。具体内容详见公司于2023年8月31日、9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的补充公告》（公告编号：2023-049）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东三元生物科技股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 山东三元生物科技股份有限公司董事会2023年10月27日