三元生物：2026年一季度报告

公告编号：2026-021 证券简称：三元生物 山东三元生物科技股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 合并资产负债表项目 1、交易性金融资产较年初增加608.41%，主要系报告期内购买理财产品所致；2、预付账款较年初减少52.59%，主要系报告期内预付材料款减少所致；3、其他应收款较年初增加63.05%，主要系报告期末应收出口退税款增加所致；4、一年内到期的非流动资产较年初减少100.00%，主要系报告期内赎回大额存单所致；5、其他流动资产较年初减少99.47%，主要系报告期内赎回大额存单所致；6、其他非流动资产较年初增加78.83%，主要系报告期内购买大额存单所致；7、应付票据较年初增加42.22%，主要系报告期内供应商票据结算增加所致；8、应交税费较年初增加998.08%，主要系报告期内应交企业所得税增加所致； 9、其他应付款较年初增加206.46%，主要系保证金增加所致； 10、其他综合收益较年初减少101.32%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。 合并利润表项目 1、营业收入较上年同期增加49.65%，主要系订单量增加所致；2、营业成本较上年同期增加51.42%，主要系销量增加，营业成本相应增加所致；3、税金及附加较上年同期增加36.19%，主要系报告期内计提附加税增加所致；4、销售费用较上年同期增加66.95%，主要系报告期内销售佣金增加所致；5、财务费用较上年同期增加153.65%，主要系报告期内汇率波动导致汇兑损失增加所致；6、其他收益较上年同期增加83.43%，主要系报告期内收到退回个人所得税手续费增加所致；7、投资收益较上年同期减少47.76%，主要系报告期内市场利率整体下调所致；8、信用减值损失较上年同期减少123.77%，主要系报告期内收回前期部分应收账款所致。 合并现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加52.87%，主要系订单量增加，收回货款增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少108.52%，主要系报告期内大额存单赎回金额较上年同期减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加100.00%，主要系报告期内未发生与筹资活动相关的现金收支所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司于2026年1月31日召开的第五届董事会审计委员会第七次会议，于2026年2月4日召开了第五届董事会第十一次会议及2026年2月24日召开的2026年第一次临时股东会，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金79,399.00万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99987%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。具体内容详见公司于2026年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。 （二）公司于2026年1月31日召开的第五届董事会审计委员会第七次会议，于2026年2月4日召开的第五届董事会第十一次会议及2026年2月24日召开的2026年第一次临时股东会，上述会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常生产、经营的前提下，拟继续使用不超过220,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2026年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东三元生物科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 山东三元生物科技股份有限公司董事会2026年4月29日