三元生物：2024年一季度报告

证券简称：三元生物 公告编号：2024-030 山东三元生物科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 合并资产负债表项目 1、应收票据较年初增加31.80%，主要系报告期内票据结算客户增加所致；2、合同负债较年初增加75.22%，主要系报告期内订单量增加，客户预付货款增加所致；3、其他应付款较年初增加264.59%，主要系报告期内收到投标保证金所致。 合并利润表项目 1、营业收入较上年同期增加65.03%，主要系报告期内销量增加，销售价格有所回升所致；2、营业成本较上年同期增加44.95%，主要系报告期内销量增加，营业成本相应增加所致；3、管理费用较上年同期增加106.62%，主要系报告期内管理人员工资增加所致；4、研发费用较上年同期增加34.31%，主要系报告期内为提高竞争力公司积极扩展市场，加大研发投入所致；5、财务费用较上年同期减少257.94%，主要系报告期内汇率变化所致；6、信用减值损失较上年同期减少114.36%，主要系报告期内应收账款收回所致；7、营业外收入较上年同期减少34.35%，主要系报告期内罚没收入减少所致；8、所得税费用较上年同期减少76.90%，主要系报告期内计提递延所得税减少所致。 合并现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加744.81%，主要系销量增加，销售价格有所回升所致；2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少90.18%，主要系上年同期购买银行大额存单所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司于2024年2月2日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，拟使用不超过240,000万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自公司2024年第一次临时股东大会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2024年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。 （二）公司于2024年2月2日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会，同意公司在不影响正常生产、经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过100,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由 公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2024年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东三元生物科技股份有限公司 2、合并利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：聂在建主管会计工作负责人：于俊玲会计机构负责人：李慧慧 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 山东三元生物科技股份有限公司董事会2024年4月23日