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宏观与策略
- 分析美国债务矛盾解决方案及海外宏观交易节奏,关注沃什“放鹰”后港股与海外市场变化。
- 中报后市场分化,寻找共识性机会,策略回顾总结市场风向。
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行业深度
- 地产:政策及产业链投资机会解读。
- 钢铁:底部投资逻辑梳理,关注价格变化。
- 生猪:震荡向上趋势,旺季景气度待释放。
- 化纤:静待旺季景气度提升。
- 贵金属:会议纪要显示沃什定调,大宗商品市场演绎路径分析。
- 通信:从半年报看行业景气度。
- AI与大模型:
- 更新产业动态,提出AI应用三层研究框架。
- 探讨AIGC终局对组织结构的影响。
- 3D行业或迎“iPhone时刻”,关注AI新技术相关铲子股。
- CPO散热成独立增量赛道,液冷技术重要性提升。