核心观点与总结
行情演绎本质
本轮行情的核心驱动力是供应商锁定和本体真正开始量产爬坡,具有重大意义。
市场背景
- t链调整:自2月份开始调整半年,筹码高度出清。
- 国产IPO影响:当日市场普遍卖出机器人板块,但产业进展仍在加速。
- 抄底机会:基于产业加速发展,理应视为抄底时机。
选股策略
- 选股逻辑:重点关注有确定交付的供应商。
- 简单性:选股相对直接,聚焦确定性交付标的。
个股分析
科森科技
- 近期变化最大:上周参与董事长路演。
- 交付进展:外观结构件获得大量订单,新增灵巧手外壳件。
- ASP表现:接近2000美金,或为本轮行情核心标的。
福赛科技
- 变化显著:t链首个涨价标的。
- 技术突破:核心传动部件尝试以塑替钢,难度更大。
- 供给受限:交付量提升后短期供给受限,推动价格上涨。
斯菱智驱、北特科技
- 双龙组合:横跨谐波、丝杠等多个环节。
- 交付保障:确定性的高交付量确保量产后的业绩兑现。