本次会议判断8月起市场进入风格再平衡阶段,建筑行业最差时间已过,属于可承接稳增长预期、低估值修复、业绩兑现三条线索的中间型资产。配置思路为:
- 央国企打底仓:作为稳健配置基础。
- 优质成长股谋进攻:捕捉高弹性机会。
- 洁净室博弹性:关注亚翔、柏诚等龙头。
对应标的包括绑定美光的亚翔、绑定长存的柏诚、鸿路、江河、四川路桥等。
会议提及:
- 鸿路钢构拟投资15亿元建设智能制造基地,高毛利业务增长良好,订单饱和7月底提价,预计三、四季度量价齐升,10月底可转债到期不影响经营。
- 7月建筑央企经营承压,2026年Q2压力最大,后续有望触底,专项债加码或带动板块修复。
- 昨日建筑板块表现韧性,亚翔、柏诚等洁净室龙头具备低位配置价值。