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兴证策略 8月市场修复的三条暗线

2026-08-13 未知机构 华仔
报告封面

#1、并非简单交易超跌、基本面是更重要的定价线索、景气的β正在回归 近期反弹修复中，市场并非简单交易超跌，净利润增速、营收增速、订单增速等景气因子成为市场结构的重要“分水岭”，也是多数行业的主要定价因子，基本面仍是交易核心 #2、近期加仓资金或主要来源于私募与主动基金 主要领涨行业中，私募重仓与主动基金重仓的公司表现更好，指向了私募与主动基金或是这轮反弹修复的主要增量资金来源 #3、外需景气在扩散、除AI链外、高海外营收占比也是医药、家电、交运、零售等行业近期的主要线索 除通信、建材等AI链条外，医药、家电、交运、零售等行业中，海外营收占比高的公司也是近期所在行业表现占优的主要方向

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