核心观点:
- 人形机器人:宇树IPO定价超出预期,有望带动本体厂商估值重塑;预计板块后续催化不断,建议聚焦优质环节。
- AIDC发电设备:三巨头财报落地,再次印证燃机行业高景气。
- 工程机械:7月挖机内外销继续共振向上,板块将迎来逐季度改善。
- 半导体设备:全球半导体设备进入大周期,关注去日化与出海。
- 锂电设备:锂电排产连续创新高,固态电池迈入装车新阶段。
关键数据与研究结论:
- 工程机械:7月挖机内外销数据持续向好,板块呈现逐季度改善趋势。
- 锂电设备:锂电排产创新高,固态电池技术进展至装车阶段。
- 半导体设备:全球行业进入大周期,建议关注去日化与出海机会。
- 人形机器人:宇树IPO定价高预期,推动本体厂商估值提升。
重点推荐:
中国动力、东威科技、杰瑞股份、中国船舶、恒立液压、奥比中光、三一重工、豪迈科技、埃科光电、中微公司、先导智能、博众精工、徐工。