市场延续超跌反弹态势,电新各细分板块跟随其板块特征波动,尚未出现持续性机会。
锂电及储能:
- 市场处于强现实、弱预期状态:
- 多数省份峰谷价差呈现下降趋势,市场对27年国内储能装机增速下调已有预期。
- 锂电环节储能电池库存低,碳酸锂环节持续去库。
- 国内储能招标、锂电排产依然较好。
- 投资层面:
- 市场仍存在一定分歧,板块经历深度调整后,或存在反弹及博弈旺季的机会,周期视角投资者或相对谨慎。
- 龙头盈利较为稳健,建议关注宁德时代。
- 涨价逻辑或弱化,更倾向于博弈机会。
- 户储及工商储方面,建议关注业绩兑现能力较强的德业股份。
AIDC电源及算电协同:
电网板块: