远信投资VIP年中私享会投资观点分享

发布时间：2026-08-03 一、核心要点 1. 公司基本情况：远信投资（曾用名中信资本，已完成股权变更，高管为实际控制人，中信资本为20%战略财务投资人），新加盟拥有超300亿规模的公募基金经理任向栋，负责先进制造板块，1年后发行产品，核心理念为聚焦能力圈、深度投研共享、独立决策。 2. 市场核心判断：AI投资1.0时代（以Scaling Law堆砌算力）已结束，当前仓位控制在两成左右；AI2.0时代关注应用、数据中心及云厂商；6月出现显著一九行情，下一阶段关注各细分龙头尤其是出海领域标的。 二、产品相关 1. 成长风格（周伟峰管理）：仓位集中，无AI上游热门标的，持有出海链业绩扎实公司，当前YTD在0-10%，适合把握一九行情扩散机会。 2. 逆向风格（黄凯瑞管理）：低估值红利属性标的（化工、出行链），近一月贡献大，当前机构资金流入，适合偏好逆向投资的投资者。 3. AI相关（冠成管理）：安信证券出身，有丰富国产产业资源，聚焦AI2.0国产链（华为海思、寒武纪），看好液冷包装、电源管理芯片等标的，为重点推荐产品。 三、风险与关注 1. 基金投资存在风险，本次为合格投资人交流。2. AI2.0时代尚未完全确定，后续需关注技术进展、国产替代进度及宏观环境变化。3. 不同产品风格差异大，需根据自身风险偏好选择。